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Fidelity Emerging Markets Debt A Cap $
22,55
-0,40%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,55 | 22,64 | USD | 12/05/26 | -0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238205958 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 46,5342 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,79 |
| Ytd | +2,54 |
| 1 anno | +8,97 |
| 3 anni | +21,37 |
| 5 anni | -0,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,39 |
| 2024 | +11,53 |
| 2023 | +4,85 |
| 2022 | -21,56 |
| 2021 | +4,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,9143 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | -0,07 |
| 1 mese | +0,79 |
| 3 mesi | +1,15 |
| 6 mesi | +2,51 |
| Da inizio anno | +2,54 |
| 1 anno | +8,97 |
| 2 anni | +11,10 |
| 3 anni | +21,37 |
| 4 anni | +8,31 |
| 5 anni | -0,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,39 |
| 2024 | +11,53 |
| 2023 | +4,85 |
| 2022 | -21,56 |
| 2021 | +4,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,9143 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3121 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5281 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1886 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,5453 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8019 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2411 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,71 |
| 3 anni | +7,15 |
| 5 anni | +9,07 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +4,71 |
| 5 anni | +7,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5281 |
| Sortino | 0,8019 |
| Bull Market | +3,71 |
| Bear Market | -4,60 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
10.454
+9,75
3 anni 15.839
9.392
+21,56
5 anni 14.143
13.911
-1,24
|
10.454 | +9,75 | 9.392 | +21,56 | 13.911 | -1,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.212
+5,71
3 anni 15.839
8.264
+7,15
5 anni 14.143
8.028
+9,07
|
8.212 | +5,71 | 8.264 | +7,15 | 8.028 | +9,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.243
+2,11
3 anni 15.839
7.037
+4,71
5 anni 14.143
8.890
+7,10
|
2.243 | +2,11 | 7.037 | +4,71 | 8.890 | +7,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
6.925
+1,31
3 anni 15.839
9.409
+0,53
5 anni 14.143
13.899
-0,19
|
6.925 | +1,31 | 9.409 | +0,53 | 13.899 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.405
+3,55
3 anni 15.839
9.568
+0,80
5 anni 14.143
13.817
-0,24
|
3.405 | +3,55 | 9.568 | +0,80 | 13.899 | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
265
+9,75
3 anni 15.839
301
+21,56
5 anni 14.143
671
-1,24
|
265 | +9,75 | 301 | +21,56 | 671 | -1,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
572
+5,71
3 anni 15.839
755
+7,15
5 anni 14.143
718
+9,07
|
572 | +5,71 | 755 | +7,15 | 718 | +9,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
100
+2,11
3 anni 15.839
593
+4,71
5 anni 14.143
739
+7,10
|
100 | +2,11 | 593 | +4,71 | 739 | +7,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
246
+1,31
3 anni 15.839
380
+0,53
5 anni 14.143
625
-0,19
|
246 | +1,31 | 380 | +0,53 | 625 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
81
+3,55
3 anni 15.839
376
+0,80
5 anni 14.143
626
-0,24
|
81 | +3,55 | 376 | +0,80 | 626 | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 