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Fidelity Emerging Markets Debt A Cap $
21,95
+0,18%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,95 | 21,91 | USD | 16/12/25 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238205958 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 45,9801 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,05 |
| Ytd | -0,28 |
| 1 anno | -0,37 |
| 3 anni | +14,28 |
| 5 anni | -4,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,53 |
| 2023 | +4,85 |
| 2022 | -21,56 |
| 2021 | +4,89 |
| 2020 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,085 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | -0,45 |
| 1 mese | +0,05 |
| 3 mesi | +2,79 |
| 6 mesi | +6,64 |
| Da inizio anno | -0,28 |
| 1 anno | -0,37 |
| 2 anni | +12,23 |
| 3 anni | +14,28 |
| 4 anni | -8,65 |
| 5 anni | -4,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,53 |
| 2023 | +4,85 |
| 2022 | -21,56 |
| 2021 | +4,89 |
| 2020 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,085 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3124 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,518 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4398 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,805 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1447 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,98 |
| 3 anni | +7,95 |
| 5 anni | +9,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,35 |
| 3 anni | +5,09 |
| 5 anni | +7,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,518 |
| Sortino | 0,805 |
| Bull Market | +3,71 |
| Bear Market | -4,60 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.475
+1,34
3 anni 15.635
9.568
+17,73
5 anni 13.875
14.088
-2,15
|
14.475 | +1,34 | 9.568 | +17,73 | 14.088 | -2,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.573
+9,98
3 anni 15.635
8.916
+7,95
5 anni 13.875
8.054
+9,21
|
12.573 | +9,98 | 8.916 | +7,95 | 8.054 | +9,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.868
+7,35
3 anni 15.635
8.232
+5,09
5 anni 13.875
9.610
+7,12
|
13.868 | +7,35 | 8.232 | +5,09 | 9.610 | +7,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.211
+0,31
3 anni 15.635
9.832
+0,52
5 anni 13.875
13.778
-0,11
|
14.211 | +0,31 | 9.832 | +0,52 | 13.778 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.395
+0,44
3 anni 15.635
9.996
+0,81
5 anni 13.875
13.695
-0,14
|
14.395 | +0,44 | 9.996 | +0,81 | 13.778 | -0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
662
+1,34
3 anni 15.635
409
+17,73
5 anni 13.875
654
-2,15
|
662 | +1,34 | 409 | +17,73 | 654 | -2,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
852
+9,98
3 anni 15.635
762
+7,95
5 anni 13.875
715
+9,21
|
852 | +9,98 | 762 | +7,95 | 715 | +9,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
749
+7,35
3 anni 15.635
671
+5,09
5 anni 13.875
748
+7,12
|
749 | +7,35 | 671 | +5,09 | 748 | +7,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
621
+0,31
3 anni 15.635
489
+0,52
5 anni 13.875
594
-0,11
|
621 | +0,31 | 489 | +0,52 | 594 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
621
+0,44
3 anni 15.635
471
+0,81
5 anni 13.875
591
-0,14
|
621 | +0,44 | 471 | +0,81 | 591 | -0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 