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Fidelity Emerging Markets Debt A Cap Eur
23,21
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,21 | 23,13 | EUR | 18/12/25 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238205289 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 61,9457 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | -0,21 |
| 1 anno | -0,04 |
| 3 anni | +14,67 |
| 5 anni | -3,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,04 |
| 2023 | +5,06 |
| 2022 | -21,40 |
| 2021 | +4,01 |
| 2020 | -2,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,5768 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | +0,52 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | +3,43 |
| 6 mesi | +6,52 |
| Da inizio anno | -0,21 |
| 1 anno | -0,04 |
| 2 anni | +12,51 |
| 3 anni | +14,67 |
| 4 anni | -9,16 |
| 5 anni | -3,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,04 |
| 2023 | +5,06 |
| 2022 | -21,40 |
| 2021 | +4,01 |
| 2020 | -2,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,5768 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3028 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5042 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1111 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4338 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7915 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1512 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,26 |
| 3 anni | +8,07 |
| 5 anni | +9,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,42 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +7,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5042 |
| Sortino | 0,7915 |
| Bull Market | +3,90 |
| Bear Market | -4,52 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.020
+0,86
3 anni 15.635
10.142
+16,75
5 anni 13.875
14.230
-2,71
|
15.020 | +0,86 | 10.142 | +16,75 | 14.230 | -2,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.116
+10,26
3 anni 15.635
9.050
+8,07
5 anni 13.875
8.088
+9,24
|
13.116 | +10,26 | 9.050 | +8,07 | 8.088 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.061
+7,42
3 anni 15.635
8.339
+5,12
5 anni 13.875
9.487
+7,06
|
14.061 | +7,42 | 8.339 | +5,12 | 9.487 | +7,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.312
+0,30
3 anni 15.635
10.040
+0,50
5 anni 13.875
13.805
-0,11
|
14.312 | +0,30 | 10.040 | +0,50 | 13.805 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.435
+0,43
3 anni 15.635
10.094
+0,79
5 anni 13.875
13.746
-0,15
|
14.435 | +0,43 | 10.094 | +0,79 | 13.805 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
698
+0,86
3 anni 15.635
452
+16,75
5 anni 13.875
679
-2,71
|
698 | +0,86 | 452 | +16,75 | 679 | -2,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
876
+10,26
3 anni 15.635
774
+8,07
5 anni 13.875
723
+9,24
|
876 | +10,26 | 774 | +8,07 | 723 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
768
+7,42
3 anni 15.635
693
+5,12
5 anni 13.875
737
+7,06
|
768 | +7,42 | 693 | +5,12 | 737 | +7,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
627
+0,30
3 anni 15.635
507
+0,50
5 anni 13.875
599
-0,11
|
627 | +0,30 | 507 | +0,50 | 599 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
624
+0,43
3 anni 15.635
486
+0,79
5 anni 13.875
595
-0,15
|
624 | +0,43 | 486 | +0,79 | 595 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 