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Fidelity Emerging Markets Debt A Dis Eur
9,525
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,525 | 9,513 | EUR | 24/12/25 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238203821 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 20/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 34,7553 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,21 |
| Ytd | -0,45 |
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +15,61 |
| 5 anni | -4,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| 2020 | -2,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,6269 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -1,21 |
| 3 mesi | +2,41 |
| 6 mesi | +6,50 |
| Da inizio anno | -0,45 |
| 1 anno | +0,14 |
| 2 anni | +12,48 |
| 3 anni | +15,61 |
| 4 anni | -8,17 |
| 5 anni | -4,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| 2020 | -2,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,6269 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3118 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5055 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1099 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4464 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7943 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1497 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,23 |
| 3 anni | +8,06 |
| 5 anni | +9,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,40 |
| 3 anni | +5,10 |
| 5 anni | +7,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5055 |
| Sortino | 0,7943 |
| Bull Market | +3,90 |
| Bear Market | -4,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.924
+0,95
3 anni 15.635
10.132
+16,77
5 anni 13.875
14.220
-2,66
|
14.924 | +0,95 | 10.132 | +16,77 | 14.220 | -2,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.068
+10,23
3 anni 15.635
9.038
+8,06
5 anni 13.875
8.086
+9,24
|
13.068 | +10,23 | 9.038 | +8,06 | 8.086 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.001
+7,40
3 anni 15.635
8.278
+5,10
5 anni 13.875
9.470
+7,05
|
14.001 | +7,40 | 8.278 | +5,10 | 9.470 | +7,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.226
+0,31
3 anni 15.635
10.023
+0,51
5 anni 13.875
13.792
-0,11
|
14.226 | +0,31 | 10.023 | +0,51 | 13.792 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.342
+0,45
3 anni 15.635
10.075
+0,79
5 anni 13.875
13.738
-0,15
|
14.342 | +0,45 | 10.075 | +0,79 | 13.792 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
694
+0,95
3 anni 15.635
451
+16,77
5 anni 13.875
677
-2,66
|
694 | +0,95 | 451 | +16,77 | 677 | -2,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
869
+10,23
3 anni 15.635
773
+8,06
5 anni 13.875
722
+9,24
|
869 | +10,23 | 773 | +8,06 | 722 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
762
+7,40
3 anni 15.635
679
+5,10
5 anni 13.875
736
+7,05
|
762 | +7,40 | 679 | +5,10 | 736 | +7,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
622
+0,31
3 anni 15.635
505
+0,51
5 anni 13.875
598
-0,11
|
622 | +0,31 | 505 | +0,51 | 598 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
613
+0,45
3 anni 15.635
481
+0,79
5 anni 13.875
594
-0,15
|
613 | +0,45 | 481 | +0,79 | 594 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 