Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fidelity Emerging Markets Debt A Dis Eur
Fidelity Emerging Markets Debt A Dis Eur
9,696
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,696 | 9,663 | EUR | 02/04/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238203821 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 20/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 33,6192 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,61 |
| Ytd | +1,12 |
| 1 anno | +3,66 |
| 3 anni | +19,89 |
| 5 anni | -1,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,22 |
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,3379 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | -1,61 |
| 3 mesi | +1,52 |
| 6 mesi | +4,09 |
| Da inizio anno | +1,12 |
| 1 anno | +3,66 |
| 2 anni | +9,63 |
| 3 anni | +19,89 |
| 4 anni | +3,30 |
| 5 anni | -1,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,22 |
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,3379 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2879 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2063 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2114 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3389 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3042 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,278 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,39 |
| 3 anni | +7,39 |
| 5 anni | +9,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,77 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +7,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2063 |
| Sortino | 0,3042 |
| Bull Market | +3,90 |
| Bear Market | -4,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.135
-0,25
3 anni 15.888
11.606
+17,57
5 anni 14.134
13.836
+0,89
|
17.135 | -0,25 | 11.606 | +17,57 | 13.836 | +0,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13.411
+9,39
3 anni 15.888
9.094
+7,39
5 anni 14.134
8.339
+9,11
|
13.411 | +9,39 | 9.094 | +7,39 | 8.339 | +9,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.515
+7,77
3 anni 15.888
9.108
+5,05
5 anni 14.134
9.497
+7,06
|
14.515 | +7,77 | 9.108 | +5,05 | 9.497 | +7,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.410
-0,29
3 anni 15.888
13.131
+0,21
5 anni 14.134
14.276
-0,21
|
16.410 | -0,29 | 13.131 | +0,21 | 14.276 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.431
-0,34
3 anni 15.888
13.201
+0,30
5 anni 14.134
14.148
-0,28
|
16.431 | -0,34 | 13.201 | +0,30 | 14.276 | -0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
649
-0,25
3 anni 15.888
513
+17,57
5 anni 14.134
654
+0,89
|
649 | -0,25 | 513 | +17,57 | 654 | +0,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
878
+9,39
3 anni 15.888
809
+7,39
5 anni 14.134
730
+9,11
|
878 | +9,39 | 809 | +7,39 | 730 | +9,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
700
+7,77
3 anni 15.888
689
+5,05
5 anni 14.134
743
+7,06
|
700 | +7,77 | 689 | +5,05 | 743 | +7,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
623
-0,29
3 anni 15.888
599
+0,21
5 anni 14.134
612
-0,21
|
623 | -0,29 | 599 | +0,21 | 612 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
637
-0,34
3 anni 15.888
599
+0,30
5 anni 14.134
617
-0,28
|
637 | -0,34 | 599 | +0,30 | 617 | -0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 