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Fidelity Emerging Markets Debt A Dis Eur
9,777
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 01/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,777 | 9,766 | EUR | 01/05/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238203821 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 20/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 32,7946 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,36 |
| Ytd | +1,85 |
| 1 anno | +9,27 |
| 3 anni | +21,93 |
| 5 anni | -1,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,22 |
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,5649 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | -0,83 |
| 1 mese | +0,36 |
| 3 mesi | +1,62 |
| 6 mesi | +1,77 |
| Da inizio anno | +1,85 |
| 1 anno | +9,27 |
| 2 anni | +11,07 |
| 3 anni | +21,93 |
| 4 anni | +4,79 |
| 5 anni | -1,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,22 |
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,5649 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1744 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4512 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2544 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,691 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2603 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,28 |
| 3 anni | +7,16 |
| 5 anni | +9,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,68 |
| 3 anni | +4,68 |
| 5 anni | +7,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4512 |
| Sortino | 0,691 |
| Bull Market | +3,90 |
| Bear Market | -4,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
11.273
+3,22
3 anni 15.871
8.469
+19,69
5 anni 14.155
13.553
-2,04
|
11.273 | +3,22 | 8.469 | +19,69 | 13.553 | -2,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
10.861
+8,28
3 anni 15.871
8.449
+7,16
5 anni 14.155
8.187
+9,10
|
10.861 | +8,28 | 8.449 | +7,16 | 8.187 | +9,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
8.866
+5,68
3 anni 15.871
6.869
+4,68
5 anni 14.155
8.801
+7,03
|
8.866 | +5,68 | 6.869 | +4,68 | 8.801 | +7,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
12.133
+0,17
3 anni 15.871
8.524
+0,45
5 anni 14.155
13.517
-0,20
|
12.133 | +0,17 | 8.524 | +0,45 | 13.517 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
11.869
+0,25
3 anni 15.871
8.402
+0,69
5 anni 14.155
13.437
-0,26
|
11.869 | +0,25 | 8.402 | +0,69 | 13.517 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
455
+3,22
3 anni 15.871
279
+19,69
5 anni 14.155
668
-2,04
|
455 | +3,22 | 279 | +19,69 | 668 | -2,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
837
+8,28
3 anni 15.871
745
+7,16
5 anni 14.155
719
+9,10
|
837 | +8,28 | 745 | +7,16 | 719 | +9,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
581
+5,68
3 anni 15.871
536
+4,68
5 anni 14.155
722
+7,03
|
581 | +5,68 | 536 | +4,68 | 722 | +7,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
505
+0,17
3 anni 15.871
348
+0,45
5 anni 14.155
611
-0,20
|
505 | +0,17 | 348 | +0,45 | 611 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
482
+0,25
3 anni 15.871
337
+0,69
5 anni 14.155
612
-0,26
|
482 | +0,25 | 337 | +0,69 | 612 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 