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Fidelity Emerging Markets Debt A Dis Eur
9,845
-0,15%
Valuta: EUR
Data: 25/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,845 | 9,86 | EUR | 25/05/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238203821 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 20/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 32,5717 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,07 |
| Ytd | +2,83 |
| 1 anno | +9,71 |
| 3 anni | +23,21 |
| 5 anni | +0,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,22 |
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,4402 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,28 |
| 1 mese | +0,07 |
| 3 mesi | +0,27 |
| 6 mesi | +2,48 |
| Da inizio anno | +2,83 |
| 1 anno | +9,71 |
| 2 anni | +11,39 |
| 3 anni | +23,21 |
| 4 anni | +10,15 |
| 5 anni | +0,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,22 |
| 2024 | +12,01 |
| 2023 | +5,05 |
| 2022 | -21,42 |
| 2021 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,4402 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,133 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5448 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2023 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,8811 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8376 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2618 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,24 |
| 3 anni | +7,11 |
| 5 anni | +9,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +4,63 |
| 5 anni | +7,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5448 |
| Sortino | 0,8376 |
| Bull Market | +3,90 |
| Bear Market | -4,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
10.715
+9,27
3 anni 15.839
9.257
+21,93
5 anni 14.143
14.124
-1,89
|
10.715 | +9,27 | 9.257 | +21,93 | 14.124 | -1,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.214
+6,24
3 anni 15.839
8.210
+7,11
5 anni 14.143
8.049
+9,10
|
9.214 | +6,24 | 8.210 | +7,11 | 8.049 | +9,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.110
+2,46
3 anni 15.839
6.680
+4,63
5 anni 14.143
8.810
+7,03
|
3.110 | +2,46 | 6.680 | +4,63 | 8.810 | +7,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.598
+1,13
3 anni 15.839
9.156
+0,54
5 anni 14.143
14.055
-0,20
|
8.598 | +1,13 | 9.156 | +0,54 | 14.055 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.061
+2,88
3 anni 15.839
9.215
+0,84
5 anni 14.143
13.975
-0,26
|
5.061 | +2,88 | 9.215 | +0,84 | 14.055 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
300
+9,27
3 anni 15.839
289
+21,93
5 anni 14.143
695
-1,89
|
300 | +9,27 | 289 | +21,93 | 695 | -1,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
773
+6,24
3 anni 15.839
742
+7,11
5 anni 14.143
720
+9,10
|
773 | +6,24 | 742 | +7,11 | 720 | +9,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
181
+2,46
3 anni 15.839
538
+4,63
5 anni 14.143
730
+7,03
|
181 | +2,46 | 538 | +4,63 | 730 | +7,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
363
+1,13
3 anni 15.839
366
+0,54
5 anni 14.143
646
-0,20
|
363 | +1,13 | 366 | +0,54 | 646 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
124
+2,88
3 anni 15.839
351
+0,84
5 anni 14.143
644
-0,26
|
124 | +2,88 | 351 | +0,84 | 644 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 