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Invesco Global Total Return Bond Eq Dis Eur
11,014
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,014 | 11,019 | EUR | 22/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0534240741 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EQ |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 15/09/10 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 82,8611 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | +4,45 |
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +11,85 |
| 5 anni | +3,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,02 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -6,92 |
| 2021 | -1,38 |
| 2020 | +3,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,0519 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,30 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | +1,14 |
| 6 mesi | +2,18 |
| Da inizio anno | +4,45 |
| 1 anno | +4,55 |
| 2 anni | +5,48 |
| 3 anni | +11,85 |
| 4 anni | +4,93 |
| 5 anni | +3,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,02 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -6,92 |
| 2021 | -1,38 |
| 2020 | +3,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,0519 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3656 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,054 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0954 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0875 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +5,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,08 |
| 3 anni | +3,44 |
| 5 anni | +3,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3656 |
| Sortino | 0,6008 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.823
+3,87
3 anni 15.635
12.681
+12,71
5 anni 13.875
12.170
+4,62
|
9.823 | +3,87 | 12.681 | +12,71 | 12.170 | +4,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.967
+3,06
3 anni 15.635
4.668
+5,71
5 anni 13.875
2.361
+5,62
|
3.967 | +3,06 | 4.668 | +5,71 | 2.361 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.212
+2,08
3 anni 15.635
4.112
+3,44
5 anni 13.875
2.126
+3,93
|
4.212 | +2,08 | 4.112 | +3,44 | 2.126 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.649
+0,71
3 anni 15.635
11.926
+0,37
5 anni 13.875
13.316
-0,05
|
9.649 | +0,71 | 11.926 | +0,37 | 13.316 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.708
+1,10
3 anni 15.635
11.594
+0,60
5 anni 13.875
13.328
-0,09
|
9.708 | +1,10 | 11.594 | +0,60 | 13.316 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
255
+3,87
3 anni 15.635
318
+12,71
5 anni 13.875
284
+4,62
|
255 | +3,87 | 318 | +12,71 | 284 | +4,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
666
+3,06
3 anni 15.635
484
+5,71
5 anni 13.875
295
+5,62
|
666 | +3,06 | 484 | +5,71 | 295 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
652
+2,08
3 anni 15.635
494
+3,44
5 anni 13.875
276
+3,93
|
652 | +2,08 | 494 | +3,44 | 276 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
490
+0,71
3 anni 15.635
365
+0,37
5 anni 13.875
291
-0,05
|
490 | +0,71 | 365 | +0,37 | 291 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
516
+1,10
3 anni 15.635
361
+0,60
5 anni 13.875
291
-0,09
|
516 | +1,10 | 361 | +0,60 | 291 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 