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Invesco Global Total Return Bond C Cap Eur
16,832
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,832 | 16,822 | EUR | 17/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0534240071 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 15/09/10 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 49,7915 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,06 |
| Ytd | +5,39 |
| 1 anno | +4,84 |
| 3 anni | +13,55 |
| 5 anni | +7,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +7,51 |
| 2022 | -6,26 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | +4,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 800000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 800000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,06 |
| 3 mesi | +1,15 |
| 6 mesi | +2,80 |
| Da inizio anno | +5,39 |
| 1 anno | +4,84 |
| 2 anni | +7,79 |
| 3 anni | +13,55 |
| 4 anni | +8,05 |
| 5 anni | +7,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +7,51 |
| 2022 | -6,26 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | +4,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9375 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,489 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0713 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5095 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8338 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +5,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +3,33 |
| 5 anni | +3,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,489 |
| Sortino | 0,8338 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.783
+4,60
3 anni 15.635
8.463
+15,11
5 anni 13.875
8.145
+8,36
|
12.783 | +4,60 | 8.463 | +15,11 | 8.145 | +8,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.837
+3,06
3 anni 15.635
1.815
+5,71
5 anni 13.875
1.858
+5,62
|
1.837 | +3,06 | 1.815 | +5,71 | 1.858 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
505
+1,98
3 anni 15.635
1.702
+3,33
5 anni 13.875
1.658
+3,83
|
505 | +1,98 | 1.702 | +3,33 | 1.658 | +3,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
615
+0,94
3 anni 15.635
562
+0,49
5 anni 13.875
3.048
+0,07
|
615 | +0,94 | 562 | +0,49 | 3.048 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
155
+1,51
3 anni 15.635
720
+0,83
5 anni 13.875
2.538
+0,09
|
155 | +1,51 | 720 | +0,83 | 3.048 | +0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
209
+4,60
3 anni 15.635
88
+15,11
5 anni 13.875
100
+8,36
|
209 | +4,60 | 88 | +15,11 | 100 | +8,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
320
+3,06
3 anni 15.635
252
+5,71
5 anni 13.875
235
+5,62
|
320 | +3,06 | 252 | +5,71 | 235 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
62
+1,98
3 anni 15.635
172
+3,33
5 anni 13.875
190
+3,83
|
62 | +1,98 | 172 | +3,33 | 190 | +3,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
69
+0,94
3 anni 15.635
20
+0,49
5 anni 13.875
61
+0,07
|
69 | +0,94 | 20 | +0,49 | 61 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
36
+1,51
3 anni 15.635
27
+0,83
5 anni 13.875
53
+0,09
|
36 | +1,51 | 27 | +0,83 | 53 | +0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 