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Invesco Global Total Return Bond C Cap Eur
16,893
+0,40%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,893 | 16,826 | EUR | 12/06/26 | +0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU0534240071 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 15/09/10 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 39,4927 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,56 |
| Ytd | +0,09 |
| 1 anno | +2,94 |
| 3 anni | +13,21 |
| 5 anni | +8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,67 |
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +7,51 |
| 2022 | -6,26 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 800000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 800000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,40 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | +0,56 |
| 3 mesi | +0,06 |
| 6 mesi | +0,34 |
| Da inizio anno | +0,09 |
| 1 anno | +2,94 |
| 2 anni | +8,68 |
| 3 anni | +13,21 |
| 4 anni | +13,47 |
| 5 anni | +8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,67 |
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +7,51 |
| 2022 | -6,26 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,119 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,24 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0281 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,146 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3675 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,41 |
| 3 anni | +3,55 |
| 5 anni | +4,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,24 |
| Sortino | 0,3675 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.783
+3,89
3 anni 15.848
8.463
+14,28
5 anni 14.193
8.145
+8,69
|
12.783 | +3,89 | 8.463 | +14,28 | 8.145 | +8,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.837
+4,04
3 anni 15.848
1.815
+5,32
5 anni 14.193
1.858
+5,74
|
1.837 | +4,04 | 1.815 | +5,32 | 1.858 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
505
+3,41
3 anni 15.848
1.702
+3,55
5 anni 14.193
1.658
+4,08
|
505 | +3,41 | 1.702 | +3,55 | 1.658 | +4,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
615
+0,12
3 anni 15.848
562
+0,24
5 anni 14.193
3.048
-0,03
|
615 | +0,12 | 562 | +0,24 | 3.048 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
155
+0,15
3 anni 15.848
720
+0,37
5 anni 14.193
2.538
-0,05
|
155 | +0,15 | 720 | +0,37 | 3.048 | -0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
209
+3,89
3 anni 15.848
88
+14,28
5 anni 14.193
100
+8,69
|
209 | +3,89 | 88 | +14,28 | 100 | +8,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
320
+4,04
3 anni 15.848
252
+5,32
5 anni 14.193
235
+5,74
|
320 | +4,04 | 252 | +5,32 | 235 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
62
+3,41
3 anni 15.848
172
+3,55
5 anni 14.193
190
+4,08
|
62 | +3,41 | 172 | +3,55 | 190 | +4,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
69
+0,12
3 anni 15.848
20
+0,24
5 anni 14.193
61
-0,03
|
69 | +0,12 | 20 | +0,24 | 61 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
36
+0,15
3 anni 15.848
27
+0,37
5 anni 14.193
53
-0,05
|
36 | +0,15 | 27 | +0,37 | 53 | -0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 