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Invesco Global Total Return Bond A Cap Eur
15,585
-0,43%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,585 | 15,653 | EUR | 02/04/26 | -0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0534239909 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 15/09/10 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 413,5095 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,60 |
| Ytd | -1,06 |
| 1 anno | +2,39 |
| 3 anni | +12,33 |
| 5 anni | +5,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,3969 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,44 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | -2,60 |
| 3 mesi | -0,96 |
| 6 mesi | +0,38 |
| Da inizio anno | -1,06 |
| 1 anno | +2,39 |
| 2 anni | +6,05 |
| 3 anni | +12,33 |
| 4 anni | +6,99 |
| 5 anni | +5,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,3969 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0825 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1082 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0783 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0364 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1792 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1218 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,44 |
| 3 anni | +5,17 |
| 5 anni | +5,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,33 |
| 3 anni | +3,17 |
| 5 anni | +3,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1082 |
| Sortino | 0,1792 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.800
+4,91
3 anni 15.888
13.307
+14,51
5 anni 14.134
11.458
+8,33
|
9.800 | +4,91 | 13.307 | +14,51 | 11.458 | +8,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.785
+2,44
3 anni 15.888
4.780
+5,17
5 anni 14.134
2.507
+5,58
|
3.785 | +2,44 | 4.780 | +5,17 | 2.507 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.922
+1,33
3 anni 15.888
4.449
+3,17
5 anni 14.134
2.081
+3,91
|
2.922 | +1,33 | 4.449 | +3,17 | 2.081 | +3,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.120
+1,08
3 anni 15.888
14.410
+0,11
5 anni 14.134
12.866
-0,08
|
6.120 | +1,08 | 14.410 | +0,11 | 12.866 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.535
+2,04
3 anni 15.888
14.306
+0,18
5 anni 14.134
12.917
-0,12
|
5.535 | +2,04 | 14.306 | +0,18 | 12.866 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
116
+4,91
3 anni 15.888
284
+14,51
5 anni 14.134
226
+8,33
|
116 | +4,91 | 284 | +14,51 | 226 | +8,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
649
+2,44
3 anni 15.888
511
+5,17
5 anni 14.134
296
+5,58
|
649 | +2,44 | 511 | +5,17 | 296 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
524
+1,33
3 anni 15.888
497
+3,17
5 anni 14.134
267
+3,91
|
524 | +1,33 | 497 | +3,17 | 267 | +3,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
285
+1,08
3 anni 15.888
418
+0,11
5 anni 14.134
255
-0,08
|
285 | +1,08 | 418 | +0,11 | 255 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
248
+2,04
3 anni 15.888
413
+0,18
5 anni 14.134
257
-0,12
|
248 | +2,04 | 413 | +0,18 | 257 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 