Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Global Total Return Bond A Cap Eur
Invesco Global Total Return Bond A Cap Eur
15,748
-0,13%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,748 | 15,768 | EUR | 19/06/26 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0534239909 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 15/09/10 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 379,0762 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,99 |
| Ytd | -0,02 |
| 1 anno | +2,67 |
| 3 anni | +12,09 |
| 5 anni | +5,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,7468 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,13 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +0,99 |
| 3 mesi | +0,73 |
| 6 mesi | +0,39 |
| Da inizio anno | -0,02 |
| 1 anno | +2,67 |
| 2 anni | +6,46 |
| 3 anni | +12,09 |
| 4 anni | +13,95 |
| 5 anni | +5,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,7468 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0061 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1546 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,012 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2349 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,159 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +3,62 |
| 5 anni | +4,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1546 |
| Sortino | 0,2349 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
15.210
+3,42
3 anni 16.061
14.436
+12,74
5 anni 14.393
12.210
+6,26
|
15.210 | +3,42 | 14.436 | +12,74 | 12.210 | +6,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
4.947
+4,04
3 anni 16.061
4.567
+5,32
5 anni 14.393
2.516
+5,74
|
4.947 | +4,04 | 4.567 | +5,32 | 2.516 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.740
+3,46
3 anni 16.061
4.362
+3,62
5 anni 14.393
2.129
+4,15
|
6.740 | +3,46 | 4.362 | +3,62 | 2.129 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
17.885
+0,01
3 anni 16.061
14.835
+0,15
5 anni 14.393
13.010
-0,11
|
17.885 | +0,01 | 14.835 | +0,15 | 13.010 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
17.866
+0,01
3 anni 16.061
14.787
+0,23
5 anni 14.393
13.072
-0,16
|
17.866 | +0,01 | 14.787 | +0,23 | 13.010 | -0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
253
+3,42
3 anni 16.061
324
+12,74
5 anni 14.393
266
+6,26
|
253 | +3,42 | 324 | +12,74 | 266 | +6,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
712
+4,04
3 anni 16.061
508
+5,32
5 anni 14.393
292
+5,74
|
712 | +4,04 | 508 | +5,32 | 292 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
760
+3,46
3 anni 16.061
490
+3,62
5 anni 14.393
258
+4,15
|
760 | +3,46 | 490 | +3,62 | 258 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
577
+0,01
3 anni 16.061
421
+0,15
5 anni 14.393
249
-0,11
|
577 | +0,01 | 421 | +0,15 | 249 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
581
+0,01
3 anni 16.061
424
+0,23
5 anni 14.393
255
-0,16
|
581 | +0,01 | 424 | +0,23 | 255 | -0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 