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Invesco Global Total Return Bond A Cap Eur
15,647
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,647 | 15,653 | EUR | 13/05/26 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0534239909 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 15/09/10 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 388,8086 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,38 |
| Ytd | -0,67 |
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | +11,62 |
| 5 anni | +5,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,7417 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,74 |
| 1 mese | -0,38 |
| 3 mesi | -1,62 |
| 6 mesi | -0,86 |
| Da inizio anno | -0,67 |
| 1 anno | +3,16 |
| 2 anni | +6,83 |
| 3 anni | +11,62 |
| 4 anni | +10,08 |
| 5 anni | +5,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,7417 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0061 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1546 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0072 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2301 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1493 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +3,57 |
| 5 anni | +4,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1546 |
| Sortino | 0,2301 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.424
+1,96
3 anni 15.839
14.324
+11,67
5 anni 14.143
11.727
+5,62
|
17.424 | +1,96 | 14.324 | +11,67 | 11.727 | +5,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.926
+4,04
3 anni 15.839
4.548
+5,32
5 anni 14.143
2.511
+5,74
|
4.926 | +4,04 | 4.548 | +5,32 | 2.511 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.048
+3,40
3 anni 15.839
4.270
+3,57
5 anni 14.143
2.118
+4,12
|
7.048 | +3,40 | 4.270 | +3,57 | 2.118 | +4,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.746
+0,01
3 anni 15.839
14.702
+0,15
5 anni 14.143
12.896
-0,11
|
17.746 | +0,01 | 14.702 | +0,15 | 12.896 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.730
+0,01
3 anni 15.839
14.648
+0,23
5 anni 14.143
12.936
-0,15
|
17.730 | +0,01 | 14.648 | +0,23 | 12.896 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
581
+1,96
3 anni 15.839
352
+11,67
5 anni 14.143
250
+5,62
|
581 | +1,96 | 352 | +11,67 | 250 | +5,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
713
+4,04
3 anni 15.839
507
+5,32
5 anni 14.143
292
+5,74
|
713 | +4,04 | 507 | +5,32 | 292 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
801
+3,40
3 anni 15.839
485
+3,57
5 anni 14.143
255
+4,12
|
801 | +3,40 | 485 | +3,57 | 255 | +4,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
576
+0,01
3 anni 15.839
419
+0,15
5 anni 14.143
251
-0,11
|
576 | +0,01 | 419 | +0,15 | 251 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
576
+0,01
3 anni 15.839
417
+0,23
5 anni 14.143
257
-0,15
|
576 | +0,01 | 417 | +0,23 | 257 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 