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Invesco Global Total Return Bond A Cap Eur
15,712
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,712 | 15,702 | EUR | 17/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0534239909 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 15/09/10 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 427,8469 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | +4,92 |
| 1 anno | +4,36 |
| 3 anni | +12,02 |
| 5 anni | +4,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| 2020 | +3,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,9883 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | +1,04 |
| 6 mesi | +2,57 |
| Da inizio anno | +4,92 |
| 1 anno | +4,36 |
| 2 anni | +6,82 |
| 3 anni | +12,02 |
| 4 anni | +6,11 |
| 5 anni | +4,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| 2020 | +3,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,9883 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,791 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4098 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0093 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2413 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6825 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0239 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +5,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,04 |
| 3 anni | +3,40 |
| 5 anni | +3,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4098 |
| Sortino | 0,6825 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.383
+4,14
3 anni 15.635
12.116
+13,56
5 anni 13.875
11.760
+5,94
|
9.383 | +4,14 | 12.116 | +13,56 | 11.760 | +5,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.965
+3,06
3 anni 15.635
4.673
+5,71
5 anni 13.875
2.363
+5,62
|
3.965 | +3,06 | 4.673 | +5,71 | 2.363 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.134
+2,04
3 anni 15.635
4.029
+3,40
5 anni 13.875
2.062
+3,89
|
4.134 | +2,04 | 4.029 | +3,40 | 2.062 | +3,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.662
+0,79
3 anni 15.635
11.348
+0,41
5 anni 13.875
12.943
-0,01
|
8.662 | +0,79 | 11.348 | +0,41 | 12.943 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.743
+1,24
3 anni 15.635
10.944
+0,68
5 anni 13.875
12.959
-0,02
|
8.743 | +1,24 | 10.944 | +0,68 | 12.943 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
208
+4,14
3 anni 15.635
286
+13,56
5 anni 13.875
253
+5,94
|
208 | +4,14 | 286 | +13,56 | 253 | +5,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
665
+3,06
3 anni 15.635
486
+5,71
5 anni 13.875
297
+5,62
|
665 | +3,06 | 486 | +5,71 | 297 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
648
+2,04
3 anni 15.635
486
+3,40
5 anni 13.875
273
+3,89
|
648 | +2,04 | 486 | +3,40 | 273 | +3,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
452
+0,79
3 anni 15.635
346
+0,41
5 anni 13.875
263
-0,01
|
452 | +0,79 | 346 | +0,41 | 263 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
473
+1,24
3 anni 15.635
339
+0,68
5 anni 13.875
265
-0,02
|
473 | +1,24 | 339 | +0,68 | 265 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 