Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Global Bond Ah Eur
Msif Global Bond Ah Eur
22,13
+0,41%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,13 | 22,04 | EUR | 14/04/26 | +0,41 |
Caratteristiche
| Isin | LU0552899485 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate |
| Data di partenza | 25/10/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 9,9161 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,10 |
| Ytd | -0,40 |
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +2,31 |
| 5 anni | -17,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,66 |
| 2024 | -3,13 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -19,11 |
| 2021 | -6,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,693 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | +1,42 |
| 1 mese | +1,10 |
| 3 mesi | -0,36 |
| 6 mesi | -0,27 |
| Da inizio anno | -0,40 |
| 1 anno | +2,31 |
| 2 anni | +6,34 |
| 3 anni | +2,31 |
| 4 anni | -6,39 |
| 5 anni | -17,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,66 |
| 2024 | -3,13 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -19,11 |
| 2021 | -6,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,693 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1151 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3509 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6743 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1394 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4524 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8103 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +6,90 |
| 5 anni | +8,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,85 |
| 3 anni | +5,35 |
| 5 anni | +6,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,3509 |
| Sortino | -0,4524 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
15.801
+1,21
3 anni 15.865
17.967
+1,12
5 anni 14.155
16.288
-17,70
|
15.801 | +1,21 | 17.967 | +1,12 | 16.288 | -17,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
6.839
+5,88
3 anni 15.865
7.951
+6,90
5 anni 14.155
7.254
+8,01
|
6.839 | +5,88 | 7.951 | +6,90 | 7.254 | +8,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
7.477
+4,85
3 anni 15.865
9.082
+5,35
5 anni 14.155
8.377
+6,67
|
7.477 | +4,85 | 9.082 | +5,35 | 8.377 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
15.418
-0,12
3 anni 15.865
18.447
-0,35
5 anni 14.155
16.941
-0,67
|
15.418 | -0,12 | 18.447 | -0,35 | 16.941 | -0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
15.412
-0,14
3 anni 15.865
18.437
-0,45
5 anni 14.155
16.819
-0,81
|
15.412 | -0,14 | 18.437 | -0,45 | 16.941 | -0,81 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
29
+1,21
3 anni 15.865
100
+1,12
5 anni 14.155
173
-17,70
|
29 | +1,21 | 100 | +1,12 | 173 | -17,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
180
+5,88
3 anni 15.865
193
+6,90
5 anni 14.155
188
+8,01
|
180 | +5,88 | 193 | +6,90 | 188 | +8,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
180
+4,85
3 anni 15.865
194
+5,35
5 anni 14.155
190
+6,67
|
180 | +4,85 | 194 | +5,35 | 190 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
15
-0,12
3 anni 15.865
54
-0,35
5 anni 14.155
107
-0,67
|
15 | -0,12 | 54 | -0,35 | 107 | -0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
15
-0,14
3 anni 15.865
52
-0,45
5 anni 14.155
91
-0,81
|
15 | -0,14 | 52 | -0,45 | 91 | -0,81 |
Dati ed elaborazioni forniti da 