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Msif Global Bond Ah Eur
22,23
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,23 | 22,20 | EUR | 16/12/25 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0552899485 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate |
| Data di partenza | 25/10/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 10,1304 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | +5,71 |
| 1 anno | +4,51 |
| 3 anni | +4,42 |
| 5 anni | -19,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -3,13 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -19,11 |
| 2021 | -6,46 |
| 2020 | +8,11 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,1467 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,68 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | -1,02 |
| 6 mesi | +0,82 |
| Da inizio anno | +5,71 |
| 1 anno | +4,51 |
| 2 anni | +3,49 |
| 3 anni | +4,42 |
| 4 anni | -14,99 |
| 5 anni | -19,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -3,13 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -19,11 |
| 2021 | -6,46 |
| 2020 | +8,11 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,1467 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2964 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0796 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4538 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1117 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7852 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,56 |
| 3 anni | +7,63 |
| 5 anni | +8,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,23 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | +6,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0796 |
| Sortino | 0,1117 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.526
+3,50
3 anni 15.635
16.344
+5,77
5 anni 13.875
16.226
-19,13
|
10.526 | +3,50 | 16.344 | +5,77 | 16.226 | -19,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.868
+4,56
3 anni 15.635
8.501
+7,63
5 anni 13.875
7.025
+8,01
|
5.868 | +4,56 | 8.501 | +7,63 | 7.025 | +8,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.606
+3,23
3 anni 15.635
8.998
+5,27
5 anni 13.875
8.664
+6,55
|
6.606 | +3,23 | 8.998 | +5,27 | 8.664 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.365
+0,30
3 anni 15.635
15.290
+0,08
5 anni 13.875
16.627
-0,64
|
14.365 | +0,30 | 15.290 | +0,08 | 16.627 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.279
+0,45
3 anni 15.635
15.275
+0,11
5 anni 13.875
16.521
-0,79
|
14.279 | +0,45 | 15.275 | +0,11 | 16.627 | -0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8
+3,50
3 anni 15.635
41
+5,77
5 anni 13.875
172
-19,13
|
8 | +3,50 | 41 | +5,77 | 172 | -19,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
96
+4,56
3 anni 15.635
199
+7,63
5 anni 13.875
181
+8,01
|
96 | +4,56 | 199 | +7,63 | 181 | +8,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
88
+3,23
3 anni 15.635
185
+5,27
5 anni 13.875
188
+6,55
|
88 | +3,23 | 185 | +5,27 | 188 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
31
+0,30
3 anni 15.635
26
+0,08
5 anni 13.875
91
-0,64
|
31 | +0,30 | 26 | +0,08 | 91 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
35
+0,45
3 anni 15.635
26
+0,11
5 anni 13.875
88
-0,79
|
35 | +0,45 | 26 | +0,11 | 88 | -0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 