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Msif Global Bond Ah Eur
21,93
+0,46%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,93 | 21,83 | EUR | 12/06/26 | +0,46 |
Caratteristiche
| Isin | LU0552899485 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate |
| Data di partenza | 25/10/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 9,3231 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,27 |
| Ytd | -1,31 |
| 1 anno | -0,77 |
| 3 anni | +4,03 |
| 5 anni | -19,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,66 |
| 2024 | -3,13 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -19,11 |
| 2021 | -6,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,4395 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | -0,27 |
| 3 mesi | -0,36 |
| 6 mesi | -1,04 |
| Da inizio anno | -1,31 |
| 1 anno | -0,77 |
| 2 anni | +4,23 |
| 3 anni | +4,03 |
| 4 anni | -1,53 |
| 5 anni | -19,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,66 |
| 2024 | -3,13 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -19,11 |
| 2021 | -6,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,4395 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3457 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,30 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,693 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3754 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3935 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8306 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,50 |
| 3 anni | +6,92 |
| 5 anni | +7,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,02 |
| 3 anni | +5,21 |
| 5 anni | +6,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,30 |
| Sortino | -0,3935 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.913
+0,73
3 anni 15.848
17.551
+4,76
5 anni 14.193
16.381
-18,50
|
19.913 | +0,73 | 17.551 | +4,76 | 16.381 | -18,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.594
+5,50
3 anni 15.848
7.750
+6,92
5 anni 14.193
7.059
+7,99
|
7.594 | +5,50 | 7.750 | +6,92 | 7.059 | +7,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.294
+5,02
3 anni 15.848
8.656
+5,21
5 anni 14.193
8.289
+6,72
|
11.294 | +5,02 | 8.656 | +5,21 | 8.289 | +6,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.763
-0,35
3 anni 15.848
18.210
-0,30
5 anni 14.193
16.889
-0,69
|
19.763 | -0,35 | 18.210 | -0,30 | 16.889 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.659
-0,38
3 anni 15.848
18.252
-0,39
5 anni 14.193
16.760
-0,83
|
19.659 | -0,38 | 18.252 | -0,39 | 16.889 | -0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
83
+0,73
3 anni 15.848
51
+4,76
5 anni 14.193
179
-18,50
|
83 | +0,73 | 51 | +4,76 | 179 | -18,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
191
+5,50
3 anni 15.848
189
+6,92
5 anni 14.193
186
+7,99
|
191 | +5,50 | 189 | +6,92 | 186 | +7,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
206
+5,02
3 anni 15.848
188
+5,21
5 anni 14.193
184
+6,72
|
206 | +5,02 | 188 | +5,21 | 184 | +6,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
53
-0,35
3 anni 15.848
50
-0,30
5 anni 14.193
114
-0,69
|
53 | -0,35 | 50 | -0,30 | 114 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
48
-0,38
3 anni 15.848
50
-0,39
5 anni 14.193
105
-0,83
|
48 | -0,38 | 50 | -0,39 | 105 | -0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 