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Dnca Invest Eurose B Cap Eur
191,81
+0,31%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 191,81 | 191,21 | EUR | 11/06/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0512121004 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 20% Euro Stoxx 50; 80% FTSE Eurozone Global |
| Data di partenza | 25/05/10 |
| Nome del gestore | Leonardo Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 269,2634 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,75 |
| Ytd | +2,21 |
| 1 anno | +3,77 |
| 3 anni | +18,05 |
| 5 anni | +19,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,65 |
| 2024 | +2,73 |
| 2023 | +8,36 |
| 2022 | -3,40 |
| 2021 | +6,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,3357 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | +0,75 |
| 3 mesi | +1,55 |
| 6 mesi | +2,73 |
| Da inizio anno | +2,21 |
| 1 anno | +3,77 |
| 2 anni | +11,27 |
| 3 anni | +18,05 |
| 4 anni | +20,83 |
| 5 anni | +19,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,65 |
| 2024 | +2,73 |
| 2023 | +8,36 |
| 2022 | -3,40 |
| 2021 | +6,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,3357 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5518 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3832 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6683 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9428 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,504 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,56 |
| 3 anni | +3,76 |
| 5 anni | +5,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,79 |
| 3 anni | +2,62 |
| 5 anni | +3,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6498 |
| Sortino | 0,9428 |
| Bull Market | -0,22 |
| Bear Market | -0,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.600
+4,39
3 anni 15.848
10.900
+19,66
5 anni 14.193
7.514
+21,18
|
13.600 | +4,39 | 10.900 | +19,66 | 7.514 | +21,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.556
+4,56
3 anni 15.848
2.385
+3,76
5 anni 14.193
1.585
+5,05
|
5.556 | +4,56 | 2.385 | +3,76 | 1.585 | +5,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.786
+3,79
3 anni 15.848
2.676
+2,62
5 anni 14.193
1.523
+3,75
|
7.786 | +3,79 | 2.676 | +2,62 | 1.523 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.720
+0,55
3 anni 15.848
7.408
+0,65
5 anni 14.193
4.930
+0,38
|
13.720 | +0,55 | 7.408 | +0,65 | 4.930 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.198
+0,67
3 anni 15.848
8.196
+0,94
5 anni 14.193
5.588
+0,50
|
14.198 | +0,67 | 8.196 | +0,94 | 4.930 | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.126
+4,39
3 anni 15.848
716
+19,66
5 anni 14.193
303
+21,18
|
1.126 | +4,39 | 716 | +19,66 | 303 | +21,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
291
+4,56
3 anni 15.848
123
+3,76
5 anni 14.193
154
+5,05
|
291 | +4,56 | 123 | +3,76 | 154 | +5,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
460
+3,79
3 anni 15.848
144
+2,62
5 anni 14.193
146
+3,75
|
460 | +3,79 | 144 | +2,62 | 146 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.112
+0,55
3 anni 15.848
361
+0,65
5 anni 14.193
194
+0,38
|
1.112 | +0,55 | 361 | +0,65 | 194 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.134
+0,67
3 anni 15.848
408
+0,94
5 anni 14.193
216
+0,50
|
1.134 | +0,67 | 408 | +0,94 | 216 | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 