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Dnca Invest Eurose B Cap Eur
186,78
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 186,78 | 186,49 | EUR | 15/12/25 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0512121004 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 20% Euro Stoxx 50; 80% FTSE Eurozone Global |
| Data di partenza | 25/05/10 |
| Nome del gestore | Leonardo Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 257,6860 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +7,14 |
| 1 anno | +6,96 |
| 3 anni | +19,25 |
| 5 anni | +22,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,73 |
| 2023 | +8,36 |
| 2022 | -3,40 |
| 2021 | +6,83 |
| 2020 | -4,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,6439 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +1,24 |
| Da inizio anno | +7,14 |
| 1 anno | +6,96 |
| 2 anni | +10,21 |
| 3 anni | +19,25 |
| 4 anni | +16,15 |
| 5 anni | +22,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,73 |
| 2023 | +8,36 |
| 2022 | -3,40 |
| 2021 | +6,83 |
| 2020 | -4,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,6439 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8519 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0311 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,716 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 12,5407 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8894 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1942 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,48 |
| 3 anni | +3,40 |
| 5 anni | +5,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,37 |
| 3 anni | +1,85 |
| 5 anni | +3,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0311 |
| Sortino | 1,8894 |
| Bull Market | -0,22 |
| Bear Market | -0,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.816
+7,49
3 anni 15.635
8.855
+19,09
5 anni 13.875
6.996
+23,07
|
5.816 | +7,49 | 8.855 | +19,09 | 6.996 | +23,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.083
+2,48
3 anni 15.635
1.467
+3,40
5 anni 13.875
2.469
+5,70
|
3.083 | +2,48 | 1.467 | +3,40 | 2.469 | +5,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
513
+0,37
3 anni 15.635
1.582
+1,85
5 anni 13.875
1.442
+3,38
|
513 | +0,37 | 1.582 | +1,85 | 1.442 | +3,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.325
+1,85
3 anni 15.635
2.751
+1,03
5 anni 13.875
3.399
+0,72
|
1.325 | +1,85 | 2.751 | +1,03 | 3.399 | +0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
194
+12,54
3 anni 15.635
2.817
+1,89
5 anni 13.875
3.428
+1,19
|
194 | +12,54 | 2.817 | +1,89 | 3.399 | +1,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
272
+7,49
3 anni 15.635
422
+19,09
5 anni 13.875
261
+23,07
|
272 | +7,49 | 422 | +19,09 | 261 | +23,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
174
+2,48
3 anni 15.635
96
+3,40
5 anni 13.875
217
+5,70
|
174 | +2,48 | 96 | +3,40 | 217 | +5,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
33
+0,37
3 anni 15.635
77
+1,85
5 anni 13.875
148
+3,38
|
33 | +0,37 | 77 | +1,85 | 148 | +3,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
80
+1,85
3 anni 15.635
74
+1,03
5 anni 13.875
102
+0,72
|
80 | +1,85 | 74 | +1,03 | 102 | +0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16
+12,54
3 anni 15.635
85
+1,89
5 anni 13.875
108
+1,19
|
16 | +12,54 | 85 | +1,89 | 108 | +1,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 