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Msif Euro Strategic Bond Ax Eur
26,80
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,80 | 26,75 | EUR | 23/12/25 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0218442688 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Data di partenza | 25/10/10 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 30,8723 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,41 |
| Ytd | +1,62 |
| 1 anno | +1,47 |
| 3 anni | +12,41 |
| 5 anni | -8,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,21 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -2,79 |
| 2020 | +4,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 91,1439 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | -0,41 |
| 3 mesi | +0,15 |
| 6 mesi | +0,50 |
| Da inizio anno | +1,62 |
| 1 anno | +1,47 |
| 2 anni | +4,61 |
| 3 anni | +12,41 |
| 4 anni | -6,23 |
| 5 anni | -8,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,21 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -2,79 |
| 2020 | +4,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 91,1439 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4679 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5176 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4156 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6109 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,08 |
| 3 anni | +5,01 |
| 5 anni | +6,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,12 |
| 3 anni | +3,25 |
| 5 anni | +4,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2729 |
| Sortino | 0,4156 |
| Bull Market | +3,88 |
| Bear Market | -3,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.435
+1,36
3 anni 15.635
14.064
+10,32
5 anni 13.875
15.111
-7,71
|
14.435 | +1,36 | 14.064 | +10,32 | 15.111 | -7,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.000
+3,08
3 anni 15.635
3.458
+5,01
5 anni 13.875
2.995
+6,03
|
4.000 | +3,08 | 3.458 | +5,01 | 2.995 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.294
+2,12
3 anni 15.635
3.714
+3,25
5 anni 13.875
4.259
+4,68
|
4.294 | +2,12 | 3.714 | +3,25 | 4.259 | +4,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.139
+0,32
3 anni 15.635
13.143
+0,27
5 anni 13.875
16.097
-0,47
|
14.139 | +0,32 | 13.143 | +0,27 | 16.097 | -0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.843
+0,52
3 anni 15.635
13.046
+0,42
5 anni 13.875
16.052
-0,61
|
13.843 | +0,52 | 13.046 | +0,42 | 16.097 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
34
+1,36
3 anni 15.635
16
+10,32
5 anni 13.875
45
-7,71
|
34 | +1,36 | 16 | +10,32 | 45 | -7,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
35
+3,08
3 anni 15.635
53
+5,01
5 anni 13.875
75
+6,03
|
35 | +3,08 | 53 | +5,01 | 75 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
38
+2,12
3 anni 15.635
34
+3,25
5 anni 13.875
50
+4,68
|
38 | +2,12 | 34 | +3,25 | 50 | +4,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
31
+0,32
3 anni 15.635
15
+0,27
5 anni 13.875
29
-0,47
|
31 | +0,32 | 15 | +0,27 | 29 | -0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
30
+0,52
3 anni 15.635
16
+0,42
5 anni 13.875
31
-0,61
|
30 | +0,52 | 16 | +0,42 | 31 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 