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Nordea 1 Fixed Maturity Bond 2028 Lp Dis Eur
100,999
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 100,999 | 100,901 | EUR | 12/06/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU2941354057 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 20/03/25 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 256,2713 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,46 |
| Ytd | +0,54 |
| 1 anno | +2,08 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,46 |
| 3 mesi | +0,73 |
| 6 mesi | +0,78 |
| Da inizio anno | +0,54 |
| 1 anno | +2,08 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,242 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2754 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,27 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,06 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.728
+2,45
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
16.728 | +2,45 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.391
+2,27
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.391 | +2,27 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.945
+2,06
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.945 | +2,06 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
15.995
+0,24
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
15.995 | +0,24 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.228
+0,28
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
16.228 | +0,28 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.177
+2,45
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
6.177 | +2,45 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
393
+2,27
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
393 | +2,27 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
598
+2,06
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
598 | +2,06 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.957
+0,24
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.957 | +0,24 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.041
+0,28
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
6.041 | +0,28 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 