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Ubs (Lux) Eq. Sicav Usa Growth P Cap Eur Hdg
631,89
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 631,89 | 630,19 | EUR | 16/12/25 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0511785726 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Growth Price |
| Data di partenza | 17/06/10 |
| Nome del gestore | Lawrence G. Kemp; Ubs Asset Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 37,0280 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,56 |
| Ytd | +10,19 |
| 1 anno | +6,46 |
| 3 anni | +91,90 |
| 5 anni | +55,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +28,68 |
| 2023 | +39,33 |
| 2022 | -37,06 |
| 2021 | +22,83 |
| 2020 | +31,11 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,5179 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.67 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.67 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,75 |
| 1 settimana | -2,63 |
| 1 mese | -1,56 |
| 3 mesi | -2,19 |
| 6 mesi | +10,29 |
| Da inizio anno | +10,19 |
| 1 anno | +6,46 |
| 2 anni | +43,17 |
| 3 anni | +91,90 |
| 4 anni | +25,33 |
| 5 anni | +55,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +28,68 |
| 2023 | +39,33 |
| 2022 | -37,06 |
| 2021 | +22,83 |
| 2020 | +31,11 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,5179 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2125 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,3036 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6471 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7822 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1786 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9605 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,09 |
| 3 anni | +16,37 |
| 5 anni | +19,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,69 |
| 3 anni | +9,79 |
| 5 anni | +13,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,3036 |
| Sortino | 2,1786 |
| Bull Market | +5,79 |
| Bear Market | -9,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.161
+13,64
3 anni 15.635
451
+86,48
5 anni 13.875
2.673
+61,30
|
3.161 | +13,64 | 451 | +86,48 | 2.673 | +61,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.495
+17,09
3 anni 15.635
17.558
+16,37
5 anni 13.875
15.870
+19,45
|
19.495 | +17,09 | 17.558 | +16,37 | 15.870 | +19,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.476
+11,69
3 anni 15.635
17.117
+9,79
5 anni 13.875
16.189
+13,06
|
19.476 | +11,69 | 17.117 | +9,79 | 16.189 | +13,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.707
+1,21
3 anni 15.635
1.000
+1,30
5 anni 13.875
4.202
+0,65
|
4.707 | +1,21 | 1.000 | +1,30 | 4.202 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.018
+1,78
3 anni 15.635
1.899
+2,18
5 anni 13.875
4.805
+0,96
|
6.018 | +1,78 | 1.899 | +2,18 | 4.202 | +0,96 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
22
+13,64
3 anni 15.635
20
+86,48
5 anni 13.875
327
+61,30
|
22 | +13,64 | 20 | +86,48 | 327 | +61,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
224
+17,09
3 anni 15.635
491
+16,37
5 anni 13.875
507
+19,45
|
224 | +17,09 | 491 | +16,37 | 507 | +19,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
185
+11,69
3 anni 15.635
381
+9,79
5 anni 13.875
535
+13,06
|
185 | +11,69 | 381 | +9,79 | 535 | +13,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20
+1,21
3 anni 15.635
7
+1,30
5 anni 13.875
404
+0,65
|
20 | +1,21 | 7 | +1,30 | 404 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
39
+1,78
3 anni 15.635
15
+2,18
5 anni 13.875
438
+0,96
|
39 | +1,78 | 15 | +2,18 | 438 | +0,96 |
Dati ed elaborazioni forniti da 