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Ubs (Lux) Bond F. Global Flexible P Cap Eur Hdg
124,91
+0,32%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 124,91 | 124,51 | EUR | 11/06/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU0487186396 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate TR USD Hdg |
| Data di partenza | 28/04/10 |
| Nome del gestore | Kevin Ziyi Zhao |
| Patrimonio del fondo | 32,5864 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | -0,22 |
| 1 anno | +1,47 |
| 3 anni | +7,50 |
| 5 anni | -9,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,30 |
| 2024 | +0,04 |
| 2023 | +4,06 |
| 2022 | -16,02 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,5257 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,23% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,23% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | -0,34 |
| 6 mesi | +0,02 |
| Da inizio anno | -0,22 |
| 1 anno | +1,47 |
| 2 anni | +6,13 |
| 3 anni | +7,50 |
| 4 anni | +3,30 |
| 5 anni | -9,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,30 |
| 2024 | +0,04 |
| 2023 | +4,06 |
| 2022 | -16,02 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,5257 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1918 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1342 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5663 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,176 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7103 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,59 |
| 3 anni | +5,89 |
| 5 anni | +6,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,29 |
| 3 anni | +4,34 |
| 5 anni | +5,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1342 |
| Sortino | -0,176 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.859
+2,39
3 anni 15.848
16.265
+8,21
5 anni 14.193
15.530
-8,83
|
16.859 | +2,39 | 16.265 | +8,21 | 15.530 | -8,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.585
+4,59
3 anni 15.848
5.303
+5,89
5 anni 14.193
4.062
+6,45
|
5.585 | +4,59 | 5.303 | +5,89 | 4.062 | +6,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.473
+4,29
3 anni 15.848
5.717
+4,34
5 anni 14.193
5.645
+5,21
|
9.473 | +4,29 | 5.717 | +4,34 | 5.645 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.879
-0,19
3 anni 15.848
17.229
-0,13
5 anni 14.193
16.358
-0,57
|
18.879 | -0,19 | 17.229 | -0,13 | 16.358 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.730
-0,20
3 anni 15.848
17.235
-0,18
5 anni 14.193
16.285
-0,71
|
18.730 | -0,20 | 17.235 | -0,18 | 16.358 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
520
+2,39
3 anni 15.848
562
+8,21
5 anni 14.193
592
-8,83
|
520 | +2,39 | 562 | +8,21 | 592 | -8,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
773
+4,59
3 anni 15.848
572
+5,89
5 anni 14.193
432
+6,45
|
773 | +4,59 | 572 | +5,89 | 432 | +6,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
941
+4,29
3 anni 15.848
570
+4,34
5 anni 14.193
524
+5,21
|
941 | +4,29 | 570 | +4,34 | 524 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
728
-0,19
3 anni 15.848
637
-0,13
5 anni 14.193
559
-0,57
|
728 | -0,19 | 637 | -0,13 | 559 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
724
-0,20
3 anni 15.848
639
-0,18
5 anni 14.193
561
-0,71
|
724 | -0,20 | 639 | -0,18 | 561 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 