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Abrdn I Emerging Markets Bond Ah Cap Eur
138,526
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 138,526 | 138,259 | EUR | 19/12/25 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0376989207 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified ($) |
| Data di partenza | 11/07/07 |
| Nome del gestore | Aberd. Emerging Markets Bond Team; Julian Adams |
| Patrimonio del fondo | 357,3108 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,10 |
| Ytd | +10,04 |
| 1 anno | +9,75 |
| 3 anni | +26,61 |
| 5 anni | -3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,12 |
| 2023 | +11,45 |
| 2022 | -19,93 |
| 2021 | -6,29 |
| 2020 | +1,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,266 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,37 |
| 1 mese | +1,10 |
| 3 mesi | +2,21 |
| 6 mesi | +7,50 |
| Da inizio anno | +10,04 |
| 1 anno | +9,75 |
| 2 anni | +15,64 |
| 3 anni | +26,61 |
| 4 anni | +2,15 |
| 5 anni | -3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,12 |
| 2023 | +11,45 |
| 2022 | -19,93 |
| 2021 | -6,29 |
| 2020 | +1,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,266 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0721 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,199 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1922 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1039 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,15 |
| 3 anni | +7,94 |
| 5 anni | +9,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +3,64 |
| 5 anni | +7,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0064 |
| Sortino | 2,1922 |
| Bull Market | +1,40 |
| Bear Market | -1,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.736
+7,60
3 anni 15.635
5.481
+27,55
5 anni 13.875
14.134
-2,31
|
5.736 | +7,60 | 5.481 | +27,55 | 14.134 | -2,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.380
+4,15
3 anni 15.635
8.903
+7,94
5 anni 13.875
8.466
+9,85
|
5.380 | +4,15 | 8.903 | +7,94 | 8.466 | +9,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.629
+2,71
3 anni 15.635
4.525
+3,64
5 anni 13.875
9.771
+7,23
|
5.629 | +2,71 | 4.525 | +3,64 | 9.771 | +7,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.331
+1,41
3 anni 15.635
2.954
+1,01
5 anni 13.875
13.479
-0,07
|
3.331 | +1,41 | 2.954 | +1,01 | 13.479 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.509
+2,20
3 anni 15.635
1.866
+2,19
5 anni 13.875
13.436
-0,10
|
4.509 | +2,20 | 1.866 | +2,19 | 13.479 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
204
+7,60
3 anni 15.635
77
+27,55
5 anni 13.875
663
-2,31
|
204 | +7,60 | 77 | +27,55 | 663 | -2,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
256
+4,15
3 anni 15.635
759
+7,94
5 anni 13.875
774
+9,85
|
256 | +4,15 | 759 | +7,94 | 774 | +9,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
299
+2,71
3 anni 15.635
258
+3,64
5 anni 13.875
764
+7,23
|
299 | +2,71 | 258 | +3,64 | 764 | +7,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
161
+1,41
3 anni 15.635
74
+1,01
5 anni 13.875
559
-0,07
|
161 | +1,41 | 74 | +1,01 | 559 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
186
+2,20
3 anni 15.635
67
+2,19
5 anni 13.875
559
-0,10
|
186 | +2,20 | 67 | +2,19 | 559 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 