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Invesco Balanced-Risk Allocation A Dis Eur
18,08
+0,72%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,08 | 17,95 | EUR | 23/12/25 | +0,72 |
Caratteristiche
| Isin | LU0482498176 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 29/04/10 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 65,9027 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,89 |
| Ytd | +4,82 |
| 1 anno | +5,31 |
| 3 anni | +9,38 |
| 5 anni | -0,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,59 |
| 2023 | +3,15 |
| 2022 | -17,42 |
| 2021 | +8,59 |
| 2020 | +6,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,7709 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,72 |
| 1 settimana | +0,72 |
| 1 mese | +0,89 |
| 3 mesi | +1,46 |
| 6 mesi | +3,73 |
| Da inizio anno | +4,82 |
| 1 anno | +5,31 |
| 2 anni | +7,18 |
| 3 anni | +9,38 |
| 4 anni | -8,79 |
| 5 anni | -0,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,59 |
| 2023 | +3,15 |
| 2022 | -17,42 |
| 2021 | +8,59 |
| 2020 | +6,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,7709 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2182 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0354 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0804 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3514 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0458 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1038 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,20 |
| 3 anni | +6,74 |
| 5 anni | +8,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,55 |
| 3 anni | +4,80 |
| 5 anni | +6,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0354 |
| Sortino | 0,0458 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -3,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.528
+2,96
3 anni 15.635
15.830
+6,95
5 anni 13.875
12.987
+1,93
|
11.528 | +2,96 | 15.830 | +6,95 | 12.987 | +1,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.430
+5,20
3 anni 15.635
6.741
+6,74
5 anni 13.875
7.876
+8,96
|
6.430 | +5,20 | 6.741 | +6,74 | 7.876 | +8,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.165
+3,55
3 anni 15.635
7.231
+4,80
5 anni 13.875
8.679
+6,55
|
7.165 | +3,55 | 7.231 | +4,80 | 8.679 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.208
+0,22
3 anni 15.635
15.660
+0,04
5 anni 13.875
11.872
+0,08
|
15.208 | +0,22 | 15.660 | +0,04 | 11.872 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.026
+0,35
3 anni 15.635
15.671
+0,05
5 anni 13.875
11.908
+0,10
|
15.026 | +0,35 | 15.671 | +0,05 | 11.872 | +0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
344
+2,96
3 anni 15.635
494
+6,95
5 anni 13.875
436
+1,93
|
344 | +2,96 | 494 | +6,95 | 436 | +1,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
73
+5,20
3 anni 15.635
189
+6,74
5 anni 13.875
323
+8,96
|
73 | +5,20 | 189 | +6,74 | 323 | +8,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
110
+3,55
3 anni 15.635
276
+4,80
5 anni 13.875
388
+6,55
|
110 | +3,55 | 276 | +4,80 | 388 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
463
+0,22
3 anni 15.635
491
+0,04
5 anni 13.875
422
+0,08
|
463 | +0,22 | 491 | +0,04 | 422 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
460
+0,35
3 anni 15.635
491
+0,05
5 anni 13.875
422
+0,10
|
460 | +0,35 | 491 | +0,05 | 422 | +0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 