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Invesco Balanced-Risk Allocation A Dis Eur
20,71
+0,83%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,71 | 20,54 | EUR | 15/06/26 | +0,83 |
Caratteristiche
| Isin | LU0482498176 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 29/04/10 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 68,5105 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,34 |
| Ytd | +13,98 |
| 1 anno | +19,16 |
| 3 anni | +25,67 |
| 5 anni | +4,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,35 |
| 2024 | +1,59 |
| 2023 | +3,15 |
| 2022 | -17,42 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,8538 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,83 |
| 1 settimana | +1,37 |
| 1 mese | +0,34 |
| 3 mesi | +3,97 |
| 6 mesi | +15,06 |
| Da inizio anno | +13,98 |
| 1 anno | +19,16 |
| 2 anni | +17,62 |
| 3 anni | +25,67 |
| 4 anni | +16,50 |
| 5 anni | +4,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,35 |
| 2024 | +1,59 |
| 2023 | +3,15 |
| 2022 | -17,42 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,8538 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3553 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5951 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0257 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 18,0518 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1034 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0407 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,70 |
| 3 anni | +7,02 |
| 5 anni | +8,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,88 |
| 3 anni | +3,81 |
| 5 anni | +6,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5951 |
| Sortino | 1,1034 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -1,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
4.871
+21,54
3 anni 16.061
8.335
+27,86
5 anni 14.393
11.937
+7,01
|
4.871 | +21,54 | 8.335 | +27,86 | 11.937 | +7,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
9.973
+6,70
3 anni 16.061
8.064
+7,02
5 anni 14.393
7.787
+8,64
|
9.973 | +6,70 | 8.064 | +7,02 | 7.787 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
578
+0,88
3 anni 16.061
4.717
+3,81
5 anni 14.393
8.267
+6,60
|
578 | +0,88 | 4.717 | +3,81 | 8.267 | +6,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
744
+2,36
3 anni 16.061
8.457
+0,60
5 anni 14.393
11.886
-0,03
|
744 | +2,36 | 8.457 | +0,60 | 11.886 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
124
+18,05
3 anni 16.061
7.059
+1,10
5 anni 14.393
11.856
-0,04
|
124 | +18,05 | 7.059 | +1,10 | 11.886 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
67
+21,54
3 anni 16.061
221
+27,86
5 anni 14.393
405
+7,01
|
67 | +21,54 | 221 | +27,86 | 405 | +7,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
154
+6,70
3 anni 16.061
171
+7,02
5 anni 14.393
292
+8,64
|
154 | +6,70 | 171 | +7,02 | 292 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
5
+0,88
3 anni 16.061
40
+3,81
5 anni 14.393
357
+6,60
|
5 | +0,88 | 40 | +3,81 | 357 | +6,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
22
+2,36
3 anni 16.061
227
+0,60
5 anni 14.393
398
-0,03
|
22 | +2,36 | 227 | +0,60 | 398 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
4
+18,05
3 anni 16.061
141
+1,10
5 anni 14.393
398
-0,04
|
4 | +18,05 | 141 | +1,10 | 398 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 