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Invesco Balanced-Risk Allocation A Dis Eur
20,48
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,48 | 20,44 | EUR | 30/04/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0482498176 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 29/04/10 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 66,6687 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,44 |
| Ytd | +12,71 |
| 1 anno | +19,07 |
| 3 anni | +23,08 |
| 5 anni | +6,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,35 |
| 2024 | +1,59 |
| 2023 | +3,15 |
| 2022 | -17,42 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,3716 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | +4,44 |
| 3 mesi | +6,61 |
| 6 mesi | +12,28 |
| Da inizio anno | +12,71 |
| 1 anno | +19,07 |
| 2 anni | +17,79 |
| 3 anni | +23,08 |
| 4 anni | +8,51 |
| 5 anni | +6,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,35 |
| 2024 | +1,59 |
| 2023 | +3,15 |
| 2022 | -17,42 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,3716 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5366 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4249 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0215 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,2492 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7252 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0283 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,77 |
| 3 anni | +6,76 |
| 5 anni | +8,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +3,96 |
| 5 anni | +6,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4249 |
| Sortino | 0,7252 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -1,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
4.240
+12,94
3 anni 15.871
9.020
+18,51
5 anni 14.155
10.283
+6,57
|
4.240 | +12,94 | 9.020 | +18,51 | 10.283 | +6,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
7.864
+6,77
3 anni 15.871
7.637
+6,76
5 anni 14.155
7.846
+8,64
|
7.864 | +6,77 | 7.637 | +6,76 | 7.846 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.634
+1,98
3 anni 15.871
4.999
+3,96
5 anni 14.155
8.198
+6,54
|
1.634 | +1,98 | 4.999 | +3,96 | 8.198 | +6,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.032
+1,54
3 anni 15.871
8.998
+0,42
5 anni 14.155
10.697
-0,02
|
1.032 | +1,54 | 8.998 | +0,42 | 10.697 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
290
+5,25
3 anni 15.871
8.030
+0,73
5 anni 14.155
10.686
-0,03
|
290 | +5,25 | 8.030 | +0,73 | 10.697 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
47
+12,94
3 anni 15.871
269
+18,51
5 anni 14.155
348
+6,57
|
47 | +12,94 | 269 | +18,51 | 348 | +6,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
180
+6,77
3 anni 15.871
167
+6,76
5 anni 14.155
310
+8,64
|
180 | +6,77 | 167 | +6,76 | 310 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
2
+1,98
3 anni 15.871
58
+3,96
5 anni 14.155
358
+6,54
|
2 | +1,98 | 58 | +3,96 | 358 | +6,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
23
+1,54
3 anni 15.871
260
+0,42
5 anni 14.155
358
-0,02
|
23 | +1,54 | 260 | +0,42 | 358 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
4
+5,25
3 anni 15.871
185
+0,73
5 anni 14.155
359
-0,03
|
4 | +5,25 | 185 | +0,73 | 359 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 