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Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc Eur
17,97
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,97 | 17,91 | EUR | 18/12/25 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616737 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 181,7722 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,83 |
| Ytd | +3,99 |
| 1 anno | +2,63 |
| 3 anni | +6,77 |
| 5 anni | -1,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,65 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -17,43 |
| 2021 | +8,59 |
| 2020 | +6,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,7246 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | -0,39 |
| 1 mese | -0,83 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +2,74 |
| Da inizio anno | +3,99 |
| 1 anno | +2,63 |
| 2 anni | +6,90 |
| 3 anni | +6,77 |
| 4 anni | -9,38 |
| 5 anni | -1,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,65 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -17,43 |
| 2021 | +8,59 |
| 2020 | +6,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,7246 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2148 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0344 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,08 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3462 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0444 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1033 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,17 |
| 3 anni | +6,75 |
| 5 anni | +8,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,54 |
| 3 anni | +4,81 |
| 5 anni | +6,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0344 |
| Sortino | 0,0444 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -3,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.579
+2,94
3 anni 15.635
15.842
+6,93
5 anni 13.875
13.002
+1,90
|
11.579 | +2,94 | 15.842 | +6,93 | 13.002 | +1,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.400
+5,17
3 anni 15.635
6.773
+6,75
5 anni 13.875
7.881
+8,97
|
6.400 | +5,17 | 6.773 | +6,75 | 7.881 | +8,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.131
+3,54
3 anni 15.635
7.271
+4,81
5 anni 13.875
8.687
+6,56
|
7.131 | +3,54 | 7.271 | +4,81 | 8.687 | +6,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.239
+0,21
3 anni 15.635
15.670
+0,03
5 anni 13.875
11.875
+0,08
|
15.239 | +0,21 | 15.670 | +0,03 | 11.875 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.062
+0,35
3 anni 15.635
15.680
+0,04
5 anni 13.875
11.911
+0,10
|
15.062 | +0,35 | 15.680 | +0,04 | 11.875 | +0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
345
+2,94
3 anni 15.635
495
+6,93
5 anni 13.875
437
+1,90
|
345 | +2,94 | 495 | +6,93 | 437 | +1,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
64
+5,17
3 anni 15.635
191
+6,75
5 anni 13.875
324
+8,97
|
64 | +5,17 | 191 | +6,75 | 324 | +8,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
109
+3,54
3 anni 15.635
281
+4,81
5 anni 13.875
389
+6,56
|
109 | +3,54 | 281 | +4,81 | 389 | +6,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
466
+0,21
3 anni 15.635
492
+0,03
5 anni 13.875
423
+0,08
|
466 | +0,21 | 492 | +0,03 | 423 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
461
+0,35
3 anni 15.635
492
+0,04
5 anni 13.875
423
+0,10
|
461 | +0,35 | 492 | +0,04 | 423 | +0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 