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Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc Eur
20,47
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,47 | 20,48 | EUR | 29/04/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616737 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 181,1529 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,24 |
| Ytd | +12,47 |
| 1 anno | +18,80 |
| 3 anni | +22,80 |
| 5 anni | +6,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,32 |
| 2024 | +1,65 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -17,43 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,3955 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +5,24 |
| 3 mesi | +6,39 |
| 6 mesi | +11,67 |
| Da inizio anno | +12,47 |
| 1 anno | +18,80 |
| 2 anni | +17,58 |
| 3 anni | +22,80 |
| 4 anni | +8,25 |
| 5 anni | +6,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,32 |
| 2024 | +1,65 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -17,43 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,3955 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5454 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4251 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0211 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,3862 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7247 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0278 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,75 |
| 3 anni | +6,77 |
| 5 anni | +8,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | +3,97 |
| 5 anni | +6,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4251 |
| Sortino | 0,7247 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -1,07 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
4.229
+12,98
3 anni 15.871
9.009
+18,54
5 anni 14.155
10.276
+6,58
|
4.229 | +12,98 | 9.009 | +18,54 | 10.276 | +6,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
7.828
+6,75
3 anni 15.871
7.671
+6,77
5 anni 14.155
7.850
+8,65
|
7.828 | +6,75 | 7.671 | +6,77 | 7.850 | +8,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.571
+1,94
3 anni 15.871
5.026
+3,97
5 anni 14.155
8.208
+6,55
|
1.571 | +1,94 | 5.026 | +3,97 | 8.208 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.016
+1,55
3 anni 15.871
8.996
+0,43
5 anni 14.155
10.691
-0,02
|
1.016 | +1,55 | 8.996 | +0,43 | 10.691 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
279
+5,39
3 anni 15.871
8.038
+0,72
5 anni 14.155
10.679
-0,03
|
279 | +5,39 | 8.038 | +0,72 | 10.691 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
46
+12,98
3 anni 15.871
268
+18,54
5 anni 14.155
347
+6,58
|
46 | +12,98 | 268 | +18,54 | 347 | +6,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
173
+6,75
3 anni 15.871
171
+6,77
5 anni 14.155
311
+8,65
|
173 | +6,75 | 171 | +6,77 | 311 | +8,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1
+1,94
3 anni 15.871
60
+3,97
5 anni 14.155
359
+6,55
|
1 | +1,94 | 60 | +3,97 | 359 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
20
+1,55
3 anni 15.871
259
+0,43
5 anni 14.155
357
-0,02
|
20 | +1,55 | 259 | +0,43 | 357 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
2
+5,39
3 anni 15.871
187
+0,72
5 anni 14.155
357
-0,03
|
2 | +5,39 | 187 | +0,72 | 357 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 