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Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc Eur
20,99
+1,21%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,99 | 20,74 | EUR | 26/05/26 | +1,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616737 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 186,9952 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,49 |
| Ytd | +15,33 |
| 1 anno | +22,46 |
| 3 anni | +28,93 |
| 5 anni | +7,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,32 |
| 2024 | +1,65 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -17,43 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,9116 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,21 |
| 1 settimana | +1,79 |
| 1 mese | +2,49 |
| 3 mesi | +6,01 |
| 6 mesi | +16,10 |
| Da inizio anno | +15,33 |
| 1 anno | +22,46 |
| 2 anni | +19,13 |
| 3 anni | +28,93 |
| 4 anni | +12,43 |
| 5 anni | +7,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,32 |
| 2024 | +1,65 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -17,43 |
| 2021 | +8,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,9116 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3483 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5947 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0256 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 17,1487 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,054 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0338 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,71 |
| 3 anni | +7,04 |
| 5 anni | +8,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,92 |
| 3 anni | +3,97 |
| 5 anni | +6,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5947 |
| Sortino | 1,054 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -1,07 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.003
+19,03
3 anni 15.839
8.831
+23,10
5 anni 14.143
11.380
+6,60
|
6.003 | +19,03 | 8.831 | +23,10 | 11.380 | +6,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.902
+6,71
3 anni 15.839
8.049
+7,04
5 anni 14.143
7.748
+8,65
|
9.902 | +6,71 | 8.049 | +7,04 | 7.748 | +8,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
623
+0,92
3 anni 15.839
5.088
+3,97
5 anni 14.143
8.222
+6,55
|
623 | +0,92 | 5.088 | +3,97 | 8.222 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
743
+2,35
3 anni 15.839
8.361
+0,59
5 anni 14.143
11.751
-0,03
|
743 | +2,35 | 8.361 | +0,59 | 11.751 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
139
+17,15
3 anni 15.839
7.340
+1,05
5 anni 14.143
11.736
-0,03
|
139 | +17,15 | 7.340 | +1,05 | 11.751 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
76
+19,03
3 anni 15.839
247
+23,10
5 anni 14.143
391
+6,60
|
76 | +19,03 | 247 | +23,10 | 391 | +6,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
157
+6,71
3 anni 15.839
176
+7,04
5 anni 14.143
303
+8,65
|
157 | +6,71 | 176 | +7,04 | 303 | +8,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5
+0,92
3 anni 15.839
62
+3,97
5 anni 14.143
361
+6,55
|
5 | +0,92 | 62 | +3,97 | 361 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
23
+2,35
3 anni 15.839
231
+0,59
5 anni 14.143
398
-0,03
|
23 | +2,35 | 231 | +0,59 | 398 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5
+17,15
3 anni 15.839
159
+1,05
5 anni 14.143
398
-0,03
|
5 | +17,15 | 159 | +1,05 | 398 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 