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Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc Eur
18,86
-0,63%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,86 | 18,98 | EUR | 19/06/26 | -0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616901 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 101,3214 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,53 |
| Ytd | +12,46 |
| 1 anno | +16,78 |
| 3 anni | +21,21 |
| 5 anni | +2,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,81 |
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,215 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,63 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | -0,53 |
| 3 mesi | +3,00 |
| 6 mesi | +14,10 |
| Da inizio anno | +12,46 |
| 1 anno | +16,78 |
| 2 anni | +15,00 |
| 3 anni | +21,21 |
| 4 anni | +12,93 |
| 5 anni | +2,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,81 |
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,215 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,273 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5229 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0836 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 16,2183 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9486 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1152 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,71 |
| 3 anni | +7,04 |
| 5 anni | +8,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,94 |
| 3 anni | +3,91 |
| 5 anni | +6,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5229 |
| Sortino | 0,9486 |
| Bull Market | +0,18 |
| Bear Market | -1,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
5.074
+20,87
3 anni 16.061
8.841
+25,93
5 anni 14.393
12.836
+4,34
|
5.074 | +20,87 | 8.841 | +25,93 | 12.836 | +4,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
9.981
+6,71
3 anni 16.061
8.101
+7,04
5 anni 14.393
7.783
+8,64
|
9.981 | +6,71 | 8.101 | +7,04 | 7.783 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
626
+0,94
3 anni 16.061
4.908
+3,91
5 anni 14.393
8.368
+6,67
|
626 | +0,94 | 4.908 | +3,91 | 8.368 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
906
+2,27
3 anni 16.061
9.610
+0,52
5 anni 14.393
12.709
-0,08
|
906 | +2,27 | 9.610 | +0,52 | 12.709 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
153
+16,22
3 anni 16.061
8.368
+0,95
5 anni 14.393
12.645
-0,12
|
153 | +16,22 | 8.368 | +0,95 | 12.709 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
78
+20,87
3 anni 16.061
267
+25,93
5 anni 14.393
427
+4,34
|
78 | +20,87 | 267 | +25,93 | 427 | +4,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
157
+6,71
3 anni 16.061
174
+7,04
5 anni 14.393
288
+8,64
|
157 | +6,71 | 174 | +7,04 | 288 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6
+0,94
3 anni 16.061
53
+3,91
5 anni 14.393
366
+6,67
|
6 | +0,94 | 53 | +3,91 | 366 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
27
+2,27
3 anni 16.061
287
+0,52
5 anni 14.393
421
-0,08
|
27 | +2,27 | 287 | +0,52 | 421 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
6
+16,22
3 anni 16.061
212
+0,95
5 anni 14.393
421
-0,12
|
6 | +16,22 | 212 | +0,95 | 421 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 