Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc Eur
Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc Eur
18,98
+0,53%
Valuta: EUR
Data: 04/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,98 | 18,88 | EUR | 04/05/26 | +0,53 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616901 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 98,2634 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,94 |
| Ytd | +13,18 |
| 1 anno | +19,37 |
| 3 anni | +22,45 |
| 5 anni | +4,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,81 |
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,5367 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,53 |
| 1 settimana | +0,42 |
| 1 mese | +3,94 |
| 3 mesi | +8,89 |
| 6 mesi | +12,57 |
| Da inizio anno | +13,18 |
| 1 anno | +19,37 |
| 2 anni | +18,03 |
| 3 anni | +22,45 |
| 4 anni | +8,89 |
| 5 anni | +4,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,81 |
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,5367 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4687 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3531 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0793 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,9249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5891 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1035 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,76 |
| 3 anni | +6,78 |
| 5 anni | +8,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,02 |
| 3 anni | +4,06 |
| 5 anni | +6,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3531 |
| Sortino | 0,5891 |
| Bull Market | +0,18 |
| Bear Market | -1,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
4.410
+12,42
3 anni 15.871
9.893
+16,83
5 anni 14.155
11.356
+3,94
|
4.410 | +12,42 | 9.893 | +16,83 | 11.356 | +3,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
7.853
+6,76
3 anni 15.871
7.683
+6,78
5 anni 14.155
7.845
+8,64
|
7.853 | +6,76 | 7.683 | +6,78 | 7.845 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.681
+2,02
3 anni 15.871
5.219
+4,06
5 anni 14.155
8.315
+6,62
|
1.681 | +2,02 | 5.219 | +4,06 | 8.315 | +6,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.186
+1,47
3 anni 15.871
10.252
+0,35
5 anni 14.155
11.721
-0,08
|
1.186 | +1,47 | 10.252 | +0,35 | 11.721 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
336
+4,92
3 anni 15.871
9.483
+0,59
5 anni 14.155
11.673
-0,10
|
336 | +4,92 | 9.483 | +0,59 | 11.721 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
56
+12,42
3 anni 15.871
324
+16,83
5 anni 14.155
390
+3,94
|
56 | +12,42 | 324 | +16,83 | 390 | +3,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
179
+6,76
3 anni 15.871
175
+6,78
5 anni 14.155
309
+8,64
|
179 | +6,76 | 175 | +6,78 | 309 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
3
+2,02
3 anni 15.871
75
+4,06
5 anni 14.155
367
+6,62
|
3 | +2,02 | 75 | +4,06 | 367 | +6,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
28
+1,47
3 anni 15.871
324
+0,35
5 anni 14.155
395
-0,08
|
28 | +1,47 | 324 | +0,35 | 395 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
7
+4,92
3 anni 15.871
274
+0,59
5 anni 14.155
395
-0,10
|
7 | +4,92 | 274 | +0,59 | 395 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 