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Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc Eur
18,74
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,74 | 18,70 | EUR | 11/06/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616901 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 101,3214 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,63 |
| Ytd | +11,75 |
| 1 anno | +16,76 |
| 3 anni | +21,85 |
| 5 anni | -0,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,81 |
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,215 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | -2,70 |
| 1 mese | -1,63 |
| 3 mesi | +3,02 |
| 6 mesi | +12,69 |
| Da inizio anno | +11,75 |
| 1 anno | +16,76 |
| 2 anni | +15,47 |
| 3 anni | +21,85 |
| 4 anni | +6,72 |
| 5 anni | -0,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,81 |
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,215 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,273 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5229 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0836 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 16,2183 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9486 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1152 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,71 |
| 3 anni | +7,04 |
| 5 anni | +8,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,94 |
| 3 anni | +3,91 |
| 5 anni | +6,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5229 |
| Sortino | 0,9486 |
| Bull Market | +0,18 |
| Bear Market | -1,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.945
+20,87
3 anni 15.848
8.604
+25,93
5 anni 14.193
12.544
+4,34
|
4.945 | +20,87 | 8.604 | +25,93 | 12.544 | +4,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.836
+6,71
3 anni 15.848
7.991
+7,04
5 anni 14.193
7.662
+8,64
|
9.836 | +6,71 | 7.991 | +7,04 | 7.662 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
612
+0,94
3 anni 15.848
4.837
+3,91
5 anni 14.193
8.233
+6,67
|
612 | +0,94 | 4.837 | +3,91 | 8.233 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
883
+2,27
3 anni 15.848
9.372
+0,52
5 anni 14.193
12.409
-0,08
|
883 | +2,27 | 9.372 | +0,52 | 12.409 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
151
+16,22
3 anni 15.848
8.149
+0,95
5 anni 14.193
12.347
-0,12
|
151 | +16,22 | 8.149 | +0,95 | 12.409 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
79
+20,87
3 anni 15.848
270
+25,93
5 anni 14.193
429
+4,34
|
79 | +20,87 | 270 | +25,93 | 429 | +4,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
158
+6,71
3 anni 15.848
176
+7,04
5 anni 14.193
291
+8,64
|
158 | +6,71 | 176 | +7,04 | 291 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6
+0,94
3 anni 15.848
54
+3,91
5 anni 14.193
368
+6,67
|
6 | +0,94 | 54 | +3,91 | 368 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
27
+2,27
3 anni 15.848
287
+0,52
5 anni 14.193
422
-0,08
|
27 | +2,27 | 287 | +0,52 | 422 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6
+16,22
3 anni 15.848
213
+0,95
5 anni 14.193
422
-0,12
|
6 | +16,22 | 213 | +0,95 | 422 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 