Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc Eur
Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc Eur
16,57
+0,24%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,57 | 16,53 | EUR | 22/12/25 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616901 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 99,4368 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,12 |
| Ytd | +3,56 |
| 1 anno | +4,54 |
| 3 anni | +6,29 |
| 5 anni | -3,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| 2020 | +5,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 10,9159 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,24 |
| 1 settimana | -0,30 |
| 1 mese | +0,12 |
| 3 mesi | +0,73 |
| 6 mesi | +2,73 |
| Da inizio anno | +3,56 |
| 1 anno | +4,54 |
| 2 anni | +5,34 |
| 3 anni | +6,29 |
| 4 anni | -10,67 |
| 5 anni | -3,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| 2020 | +5,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 10,9159 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1291 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0378 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0239 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2158 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0561 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0261 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,18 |
| 3 anni | +6,75 |
| 5 anni | +8,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +4,89 |
| 5 anni | +6,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0378 |
| Sortino | -0,0561 |
| Bull Market | +0,18 |
| Bear Market | -3,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.687
+2,44
3 anni 15.635
16.488
+5,34
5 anni 13.875
13.651
-0,59
|
12.687 | +2,44 | 16.488 | +5,34 | 13.651 | -0,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.417
+5,18
3 anni 15.635
6.781
+6,75
5 anni 13.875
7.864
+8,95
|
6.417 | +5,18 | 6.781 | +6,75 | 7.864 | +8,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.305
+3,63
3 anni 15.635
7.570
+4,89
5 anni 13.875
8.776
+6,62
|
7.305 | +3,63 | 7.570 | +4,89 | 8.776 | +6,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.968
+0,13
3 anni 15.635
16.261
-0,04
5 anni 13.875
12.598
+0,02
|
15.968 | +0,13 | 16.261 | -0,04 | 12.598 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.884
+0,22
3 anni 15.635
16.260
-0,06
5 anni 13.875
12.601
+0,03
|
15.884 | +0,22 | 16.260 | -0,06 | 12.598 | +0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
370
+2,44
3 anni 15.635
512
+5,34
5 anni 13.875
442
-0,59
|
370 | +2,44 | 512 | +5,34 | 442 | -0,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
68
+5,18
3 anni 15.635
193
+6,75
5 anni 13.875
321
+8,95
|
68 | +5,18 | 193 | +6,75 | 321 | +8,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
121
+3,63
3 anni 15.635
303
+4,89
5 anni 13.875
395
+6,62
|
121 | +3,63 | 303 | +4,89 | 395 | +6,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
498
+0,13
3 anni 15.635
507
-0,04
5 anni 13.875
436
+0,02
|
498 | +0,13 | 507 | -0,04 | 436 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
486
+0,22
3 anni 15.635
507
-0,06
5 anni 13.875
437
+0,03
|
486 | +0,22 | 507 | -0,06 | 437 | +0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 