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Msif Quantactive Global Infrastructure C Eur
61,65
-1,22%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 61,65 | 62,41 | EUR | 22/12/25 | -1,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384385737 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 41,8160 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,78 |
| Ytd | -3,42 |
| 1 anno | -0,85 |
| 3 anni | +10,84 |
| 5 anni | +31,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,16 |
| 2023 | -1,84 |
| 2022 | -3,78 |
| 2021 | +21,15 |
| 2020 | -11,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,7275 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,22 |
| 1 settimana | -1,12 |
| 1 mese | -2,78 |
| 3 mesi | +0,67 |
| 6 mesi | -0,40 |
| Da inizio anno | -3,42 |
| 1 anno | -0,85 |
| 2 anni | +13,14 |
| 3 anni | +10,84 |
| 4 anni | +9,37 |
| 5 anni | +31,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,16 |
| 2023 | -1,84 |
| 2022 | -3,78 |
| 2021 | +21,15 |
| 2020 | -11,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,7275 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0445 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1516 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4656 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2335 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7641 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,10 |
| 3 anni | +9,63 |
| 5 anni | +12,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,79 |
| 3 anni | +6,17 |
| 5 anni | +7,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1516 |
| Sortino | 0,2335 |
| Bull Market | +8,24 |
| Bear Market | +0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.703
-3,37
3 anni 15.635
13.250
+11,71
5 anni 13.875
5.666
+31,36
|
18.703 | -3,37 | 13.250 | +11,71 | 5.666 | +31,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.355
+11,10
3 anni 15.635
10.362
+9,63
5 anni 13.875
10.308
+12,58
|
14.355 | +11,10 | 10.362 | +9,63 | 10.308 | +12,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.348
+6,79
3 anni 15.635
11.318
+6,17
5 anni 13.875
10.377
+7,61
|
12.348 | +6,79 | 11.318 | +6,17 | 10.377 | +7,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.338
-0,04
3 anni 15.635
14.563
+0,15
5 anni 13.875
6.482
+0,47
|
17.338 | -0,04 | 14.563 | +0,15 | 6.482 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.493
-0,06
3 anni 15.635
14.432
+0,23
5 anni 13.875
6.158
+0,76
|
17.493 | -0,06 | 14.432 | +0,23 | 6.482 | +0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
333
-3,37
3 anni 15.635
275
+11,71
5 anni 13.875
145
+31,36
|
333 | -3,37 | 275 | +11,71 | 145 | +31,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
118
+11,10
3 anni 15.635
51
+9,63
5 anni 13.875
76
+12,58
|
118 | +11,10 | 51 | +9,63 | 76 | +12,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
87
+6,79
3 anni 15.635
55
+6,17
5 anni 13.875
70
+7,61
|
87 | +6,79 | 55 | +6,17 | 70 | +7,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
329
-0,04
3 anni 15.635
292
+0,15
5 anni 13.875
152
+0,47
|
329 | -0,04 | 292 | +0,15 | 152 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
330
-0,06
3 anni 15.635
290
+0,23
5 anni 13.875
144
+0,76
|
330 | -0,06 | 290 | +0,23 | 144 | +0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 