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Msif Quantactive Global Infrastructure C Eur
69,21
-0,76%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 69,21 | 69,74 | EUR | 17/06/26 | -0,76 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384385737 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 45,9320 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +10,17 |
| 1 anno | +12,10 |
| 3 anni | +24,23 |
| 5 anni | +26,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,58 |
| 2024 | +17,16 |
| 2023 | -1,84 |
| 2022 | -3,78 |
| 2021 | +21,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,5411 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,76 |
| 1 settimana | -0,56 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | -2,85 |
| 6 mesi | +11,38 |
| Da inizio anno | +10,17 |
| 1 anno | +12,10 |
| 2 anni | +26,11 |
| 3 anni | +24,23 |
| 4 anni | +22,97 |
| 5 anni | +26,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,58 |
| 2024 | +17,16 |
| 2023 | -1,84 |
| 2022 | -3,78 |
| 2021 | +21,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,5411 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7758 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4253 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3949 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8124 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8386 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6219 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,48 |
| 3 anni | +10,71 |
| 5 anni | +12,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,92 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +7,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4253 |
| Sortino | 0,8386 |
| Bull Market | +0,88 |
| Bear Market | +0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
11.248
+7,94
3 anni 16.061
8.961
+25,52
5 anni 14.393
5.710
+31,83
|
11.248 | +7,94 | 8.961 | +25,52 | 5.710 | +31,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
14.057
+11,48
3 anni 16.061
11.342
+10,71
5 anni 14.393
10.106
+12,20
|
14.057 | +11,48 | 11.342 | +10,71 | 10.106 | +12,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
11.322
+4,92
3 anni 16.061
9.418
+5,47
5 anni 14.393
9.558
+7,68
|
11.322 | +4,92 | 9.418 | +5,47 | 9.558 | +7,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
12.032
+0,78
3 anni 16.061
11.148
+0,43
5 anni 14.393
4.943
+0,39
|
12.032 | +0,78 | 11.148 | +0,43 | 4.943 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
8.682
+1,81
3 anni 16.061
9.348
+0,84
5 anni 14.393
4.696
+0,62
|
8.682 | +1,81 | 9.348 | +0,84 | 4.943 | +0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
291
+7,94
3 anni 16.061
271
+25,52
5 anni 14.393
154
+31,83
|
291 | +7,94 | 271 | +25,52 | 154 | +31,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
123
+11,48
3 anni 16.061
71
+10,71
5 anni 14.393
78
+12,20
|
123 | +11,48 | 71 | +10,71 | 78 | +12,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
56
+4,92
3 anni 16.061
24
+5,47
5 anni 14.393
56
+7,68
|
56 | +4,92 | 24 | +5,47 | 56 | +7,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
285
+0,78
3 anni 16.061
243
+0,43
5 anni 14.393
103
+0,39
|
285 | +0,78 | 243 | +0,43 | 103 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
238
+1,81
3 anni 16.061
210
+0,84
5 anni 14.393
100
+0,62
|
238 | +1,81 | 210 | +0,84 | 100 | +0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 