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Msif Quantactive Global Infrastructure C $
81,05
+0,28%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 81,05 | 80,82 | USD | 02/04/26 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384385737 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 53,6558 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,19 |
| Ytd | +12,15 |
| 1 anno | +6,63 |
| 3 anni | +23,77 |
| 5 anni | +36,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,64 |
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,323 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,98 |
| 1 settimana | +1,95 |
| 1 mese | -1,19 |
| 3 mesi | +12,10 |
| 6 mesi | +13,05 |
| Da inizio anno | +12,15 |
| 1 anno | +6,63 |
| 2 anni | +28,25 |
| 3 anni | +23,77 |
| 4 anni | +18,01 |
| 5 anni | +36,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,64 |
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,323 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0701 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1424 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4394 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0777 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2257 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6812 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,57 |
| 3 anni | +9,49 |
| 5 anni | +11,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,98 |
| 3 anni | +6,03 |
| 5 anni | +7,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1424 |
| Sortino | 0,2257 |
| Bull Market | +8,33 |
| Bear Market | +0,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.052
+8,67
3 anni 15.888
7.752
+26,06
5 anni 14.134
4.025
+47,80
|
7.052 | +8,67 | 7.752 | +26,06 | 4.025 | +47,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.005
+7,57
3 anni 15.888
11.303
+9,49
5 anni 14.134
10.262
+11,78
|
10.005 | +7,57 | 11.303 | +9,49 | 10.262 | +11,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.568
+5,98
3 anni 15.888
11.990
+6,03
5 anni 14.134
10.288
+7,54
|
11.568 | +5,98 | 11.990 | +6,03 | 10.288 | +7,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.924
-0,07
3 anni 15.888
14.024
+0,14
5 anni 14.134
5.393
+0,44
|
14.924 | -0,07 | 14.024 | +0,14 | 5.393 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.963
-0,08
3 anni 15.888
13.900
+0,23
5 anni 14.134
5.291
+0,68
|
14.963 | -0,08 | 13.900 | +0,23 | 5.393 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
191
+8,67
3 anni 15.888
227
+26,06
5 anni 14.134
92
+47,80
|
191 | +8,67 | 227 | +26,06 | 92 | +47,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
53
+7,57
3 anni 15.888
75
+9,49
5 anni 14.134
64
+11,78
|
53 | +7,57 | 75 | +9,49 | 64 | +11,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
95
+5,98
3 anni 15.888
70
+6,03
5 anni 14.134
63
+7,54
|
95 | +5,98 | 70 | +6,03 | 63 | +7,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
254
-0,07
3 anni 15.888
295
+0,14
5 anni 14.134
116
+0,44
|
254 | -0,07 | 295 | +0,14 | 116 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
254
-0,08
3 anni 15.888
292
+0,23
5 anni 14.134
111
+0,68
|
254 | -0,08 | 292 | +0,23 | 111 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 