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Msif Quantactive Global Infrastructure C $
72,51
-0,92%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 72,51 | 73,18 | USD | 22/12/25 | -0,92 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384385737 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 48,4417 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,60 |
| Ytd | -3,16 |
| 1 anno | -0,77 |
| 3 anni | +11,26 |
| 5 anni | +32,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| 2020 | -11,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,7406 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,19 |
| 1 settimana | -1,06 |
| 1 mese | -2,60 |
| 3 mesi | +0,86 |
| 6 mesi | -0,29 |
| Da inizio anno | -3,16 |
| 1 anno | -0,77 |
| 2 anni | +13,18 |
| 3 anni | +11,26 |
| 4 anni | +9,46 |
| 5 anni | +32,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| 2020 | -11,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,7406 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0435 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1539 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,469 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0551 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2383 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7742 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,12 |
| 3 anni | +9,74 |
| 5 anni | +12,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,70 |
| 3 anni | +6,21 |
| 5 anni | +7,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1539 |
| Sortino | 0,2383 |
| Bull Market | +8,33 |
| Bear Market | +0,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.426
-3,12
3 anni 15.635
13.209
+11,79
5 anni 13.875
5.655
+31,42
|
18.426 | -3,12 | 13.209 | +11,79 | 5.655 | +31,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.383
+11,12
3 anni 15.635
10.458
+9,74
5 anni 13.875
10.189
+12,46
|
14.383 | +11,12 | 10.458 | +9,74 | 10.189 | +12,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.188
+6,70
3 anni 15.635
11.398
+6,21
5 anni 13.875
10.193
+7,49
|
12.188 | +6,70 | 11.398 | +6,21 | 10.193 | +7,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.330
-0,04
3 anni 15.635
14.536
+0,15
5 anni 13.875
6.435
+0,47
|
17.330 | -0,04 | 14.536 | +0,15 | 6.435 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.486
-0,06
3 anni 15.635
14.392
+0,24
5 anni 13.875
6.090
+0,77
|
17.486 | -0,06 | 14.392 | +0,24 | 6.435 | +0,77 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
327
-3,12
3 anni 15.635
274
+11,79
5 anni 13.875
144
+31,42
|
327 | -3,12 | 274 | +11,79 | 144 | +31,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
121
+11,12
3 anni 15.635
59
+9,74
5 anni 13.875
73
+12,46
|
121 | +11,12 | 59 | +9,74 | 73 | +12,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
81
+6,70
3 anni 15.635
59
+6,21
5 anni 13.875
65
+7,49
|
81 | +6,70 | 59 | +6,21 | 65 | +7,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
328
-0,04
3 anni 15.635
291
+0,15
5 anni 13.875
151
+0,47
|
328 | -0,04 | 291 | +0,15 | 151 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
329
-0,06
3 anni 15.635
288
+0,24
5 anni 13.875
141
+0,77
|
329 | -0,06 | 288 | +0,24 | 141 | +0,77 |
Dati ed elaborazioni forniti da 