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Msif Quantactive Global Infrastructure C $
80,27
-0,72%
Valuta: USD
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 80,27 | 80,85 | USD | 17/06/26 | -0,72 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384385737 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 53,5061 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | +10,44 |
| 1 anno | +12,25 |
| 3 anni | +24,39 |
| 5 anni | +26,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,64 |
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,5434 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,69 |
| 1 settimana | -0,70 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | -2,82 |
| 6 mesi | +11,25 |
| Da inizio anno | +10,44 |
| 1 anno | +12,25 |
| 2 anni | +25,81 |
| 3 anni | +24,39 |
| 4 anni | +23,06 |
| 5 anni | +26,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,64 |
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,5434 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7641 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4139 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3977 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8309 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8194 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,628 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,57 |
| 3 anni | +10,85 |
| 5 anni | +12,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,84 |
| 3 anni | +5,52 |
| 5 anni | +7,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4139 |
| Sortino | 0,8194 |
| Bull Market | +0,47 |
| Bear Market | +0,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
11.079
+8,17
3 anni 16.061
8.924
+25,63
5 anni 14.393
5.705
+31,85
|
11.079 | +8,17 | 8.924 | +25,63 | 5.705 | +31,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
14.184
+11,57
3 anni 16.061
11.489
+10,85
5 anni 14.393
10.004
+12,06
|
14.184 | +11,57 | 11.489 | +10,85 | 10.004 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
11.145
+4,84
3 anni 16.061
9.509
+5,52
5 anni 14.393
9.409
+7,56
|
11.145 | +4,84 | 9.509 | +5,52 | 9.409 | +7,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
12.139
+0,76
3 anni 16.061
11.315
+0,41
5 anni 14.393
4.896
+0,40
|
12.139 | +0,76 | 11.315 | +0,41 | 4.896 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
8.613
+1,83
3 anni 16.061
9.520
+0,82
5 anni 14.393
4.656
+0,63
|
8.613 | +1,83 | 9.520 | +0,82 | 4.896 | +0,63 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
289
+8,17
3 anni 16.061
270
+25,63
5 anni 14.393
153
+31,85
|
289 | +8,17 | 270 | +25,63 | 153 | +31,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
124
+11,57
3 anni 16.061
82
+10,85
5 anni 14.393
67
+12,06
|
124 | +11,57 | 82 | +10,85 | 67 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
50
+4,84
3 anni 16.061
25
+5,52
5 anni 14.393
51
+7,56
|
50 | +4,84 | 25 | +5,52 | 51 | +7,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
288
+0,76
3 anni 16.061
246
+0,41
5 anni 14.393
102
+0,40
|
288 | +0,76 | 246 | +0,41 | 102 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
233
+1,83
3 anni 16.061
217
+0,82
5 anni 14.393
98
+0,63
|
233 | +1,83 | 217 | +0,82 | 98 | +0,63 |
Dati ed elaborazioni forniti da 