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Msif Quantactive Global Infrastructure C $
80,95
+0,24%
Valuta: USD
Data: 08/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 80,95 | 80,76 | USD | 08/05/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384385737 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 51,9185 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,57 |
| Ytd | +9,76 |
| 1 anno | +6,79 |
| 3 anni | +20,95 |
| 5 anni | +30,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,64 |
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,3425 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | -1,91 |
| 1 mese | -1,57 |
| 3 mesi | +3,56 |
| 6 mesi | +9,53 |
| Da inizio anno | +9,76 |
| 1 anno | +6,79 |
| 2 anni | +24,95 |
| 3 anni | +20,95 |
| 4 anni | +16,13 |
| 5 anni | +30,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,64 |
| 2024 | +16,80 |
| 2023 | -1,86 |
| 2022 | -3,73 |
| 2021 | +21,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,3425 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7641 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4139 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3977 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9166 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7509 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6395 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,57 |
| 3 anni | +10,85 |
| 5 anni | +12,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,61 |
| 3 anni | +5,98 |
| 5 anni | +7,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4139 |
| Sortino | 0,7509 |
| Bull Market | +0,47 |
| Bear Market | +0,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.890
+10,74
3 anni 15.839
8.849
+23,05
5 anni 14.143
4.642
+34,59
|
9.890 | +10,74 | 8.849 | +23,05 | 4.642 | +34,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
14.114
+11,57
3 anni 15.839
11.413
+10,85
5 anni 14.143
9.930
+12,06
|
14.114 | +11,57 | 11.413 | +10,85 | 9.930 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.029
+4,61
3 anni 15.839
10.190
+5,98
5 anni 14.143
9.358
+7,50
|
11.029 | +4,61 | 10.190 | +5,98 | 9.358 | +7,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
12.014
+0,76
3 anni 15.839
11.172
+0,41
5 anni 14.143
4.821
+0,40
|
12.014 | +0,76 | 11.172 | +0,41 | 4.821 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.481
+1,92
3 anni 15.839
10.027
+0,75
5 anni 14.143
4.583
+0,64
|
8.481 | +1,92 | 10.027 | +0,75 | 4.821 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
285
+10,74
3 anni 15.839
262
+23,05
5 anni 14.143
114
+34,59
|
285 | +10,74 | 262 | +23,05 | 114 | +34,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
122
+11,57
3 anni 15.839
81
+10,85
5 anni 14.143
66
+12,06
|
122 | +11,57 | 81 | +10,85 | 66 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
49
+4,61
3 anni 15.839
39
+5,98
5 anni 14.143
49
+7,50
|
49 | +4,61 | 39 | +5,98 | 49 | +7,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
281
+0,76
3 anni 15.839
242
+0,41
5 anni 14.143
101
+0,40
|
281 | +0,76 | 242 | +0,41 | 101 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
228
+1,92
3 anni 15.839
226
+0,75
5 anni 14.143
97
+0,64
|
228 | +1,92 | 226 | +0,75 | 97 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 