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Msif Quantactive Global Infrastructure B Eur
60,25
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 60,25 | 60,28 | EUR | 19/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384385067 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 9,9151 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,58 |
| Ytd | -2,79 |
| 1 anno | -0,08 |
| 3 anni | +11,57 |
| 5 anni | +28,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,90 |
| 2023 | -2,03 |
| 2022 | -3,97 |
| 2021 | +20,89 |
| 2020 | -11,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,3327 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.5 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.5 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -1,58 |
| 3 mesi | +1,67 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | -2,79 |
| 1 anno | -0,08 |
| 2 anni | +14,11 |
| 3 anni | +11,57 |
| 4 anni | +9,77 |
| 5 anni | +28,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,90 |
| 2023 | -2,03 |
| 2022 | -3,97 |
| 2021 | +20,89 |
| 2020 | -11,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,3327 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0945 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1185 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4441 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1358 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1803 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7253 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,11 |
| 3 anni | +9,63 |
| 5 anni | +12,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,89 |
| 3 anni | +6,23 |
| 5 anni | +7,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1185 |
| Sortino | 0,1803 |
| Bull Market | +8,21 |
| Bear Market | +0,83 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.272
-3,93
3 anni 15.635
13.900
+10,61
5 anni 13.875
5.926
+29,54
|
19.272 | -3,93 | 13.900 | +10,61 | 5.926 | +29,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.364
+11,11
3 anni 15.635
10.371
+9,63
5 anni 13.875
10.310
+12,58
|
14.364 | +11,11 | 10.371 | +9,63 | 10.310 | +12,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.558
+6,89
3 anni 15.635
11.432
+6,23
5 anni 13.875
10.433
+7,65
|
12.558 | +6,89 | 11.432 | +6,23 | 10.433 | +7,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.778
-0,09
3 anni 15.635
14.904
+0,12
5 anni 13.875
6.804
+0,44
|
17.778 | -0,09 | 14.904 | +0,12 | 6.804 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.055
-0,14
3 anni 15.635
14.823
+0,18
5 anni 13.875
6.452
+0,73
|
18.055 | -0,14 | 14.823 | +0,18 | 6.804 | +0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
339
-3,93
3 anni 15.635
282
+10,61
5 anni 13.875
150
+29,54
|
339 | -3,93 | 282 | +10,61 | 150 | +29,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
119
+11,11
3 anni 15.635
53
+9,63
5 anni 13.875
77
+12,58
|
119 | +11,11 | 53 | +9,63 | 77 | +12,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
92
+6,89
3 anni 15.635
62
+6,23
5 anni 13.875
71
+7,65
|
92 | +6,89 | 62 | +6,23 | 71 | +7,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
337
-0,09
3 anni 15.635
301
+0,12
5 anni 13.875
162
+0,44
|
337 | -0,09 | 301 | +0,12 | 162 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
338
-0,14
3 anni 15.635
300
+0,18
5 anni 13.875
152
+0,73
|
338 | -0,14 | 300 | +0,18 | 152 | +0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 