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Msif Quantactive Global Infrastructure Ah Eur

70,12 +0,29%

Valuta: EUR Data: 02/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
70,12	69,92	EUR	02/04/26	+0,29

Caratteristiche

Isin	LU0512092221
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	AH
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Altre Specializzazioni
Benchmark dichiarato	100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index
Data di partenza	14/06/10
Nome del gestore	Matthew King; Ted Bigman
Patrimonio del fondo	80,6123 al 27/02/26

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-2,81
Ytd	+9,61
1 anno	+11,37
3 anni	+24,88
5 anni	+23,47

Annuali
2025	+8,74
2024	+8,62
2023	-0,15
2022	-11,26
2021	+11,70

Rating

Score
20,2052

Società di Gestione

Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,29
1 settimana	+1,77
1 mese	-2,81
3 mesi	+9,84
6 mesi	+9,92
Da inizio anno	+9,61
1 anno	+11,37
2 anni	+32,78
3 anni	+24,88
4 anni	+14,05
5 anni	+23,47

Annuali
2025	+8,74
2024	+8,62
2023	-0,15
2022	-11,26
2021	+11,70

Rating

Score
20,2052

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,4724
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,2594
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2535
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	3,3025
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,3941
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,3469
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,43
3 anni	+11,99
5 anni	+14,06

Volatilità Negativa
1 anno	+3,33
3 anni	+7,92
5 anni	+10,16

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26

Relativo

Sharpe	0,2594
Sortino	0,3941
Bull Market	+5,14
Bear Market	+4,49

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 2.977 +20,54 3 anni 15.888 5.907 +33,35 5 anni 14.134 5.692 +33,22 Rendimenti	2.977	+20,54	5.907	+33,35	5.692	+33,22
Volatilità Totale 1 anno 18.005 9.639 +7,43 3 anni 15.888 14.881 +11,99 5 anni 14.134 13.180 +14,06 Volatilità Totale	9.639	+7,43	14.881	+11,99	13.180	+14,06
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 7.509 +3,33 3 anni 15.888 15.587 +7,92 5 anni 14.134 14.512 +10,16 Volatilità Negativa	7.509	+3,33	15.587	+7,92	14.512	+10,16
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 3.792 +1,47 3 anni 15.888 12.436 +0,26 5 anni 14.134 8.007 +0,25 Indice di Sharpe	3.792	+1,47	12.436	+0,26	8.007	+0,25
Indice di Sortino 1 anno 18.005 2.996 +3,30 3 anni 15.888 12.457 +0,39 5 anni 14.134 8.164 +0,35 Indice di Sortino	2.996	+3,30	12.457	+0,39	8.007	+0,35

Per Categoria

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 66 +20,54 3 anni 15.888 159 +33,35 5 anni 14.134 146 +33,22 Rendimenti	66	+20,54	159	+33,35	146	+33,22
Volatilità Totale 1 anno 18.005 46 +7,43 3 anni 15.888 205 +11,99 5 anni 14.134 161 +14,06 Volatilità Totale	46	+7,43	205	+11,99	161	+14,06
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 20 +3,33 3 anni 15.888 187 +7,92 5 anni 14.134 185 +10,16 Volatilità Negativa	20	+3,33	187	+7,92	185	+10,16
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 38 +1,47 3 anni 15.888 264 +0,26 5 anni 14.134 170 +0,25 Indice di Sharpe	38	+1,47	264	+0,26	170	+0,25
Indice di Sortino 1 anno 18.005 27 +3,30 3 anni 15.888 263 +0,39 5 anni 14.134 172 +0,35 Indice di Sortino	27	+3,30	263	+0,39	172	+0,35

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Msif Quantactive Global Infrastructure Ah Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking