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Msif Quantactive Global Infrastructure Ah Eur

63,66 +0,41%

Valuta: EUR Data: 18/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
63,66	63,40	EUR	18/12/25	+0,41

Caratteristiche

Isin	LU0512092221
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	AH
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Altre Specializzazioni
Benchmark dichiarato	100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index
Data di partenza	14/06/10
Nome del gestore	Matthew King; Ted Bigman
Patrimonio del fondo	70,7644 al 28/11/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,61
Ytd	+8,21
1 anno	+8,67
3 anni	+17,54
5 anni	+16,13

Annuali
2024	+8,62
2023	-0,15
2022	-11,26
2021	+11,70
2020	-4,64

Rating

Score
23,9373

Società di Gestione

Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,41
1 settimana	+0,19
1 mese	-0,61
3 mesi	+1,37
6 mesi	+2,00
Da inizio anno	+8,21
1 anno	+8,67
2 anni	+19,04
3 anni	+17,54
4 anni	+7,28
5 anni	+16,13

Annuali
2024	+8,62
2023	-0,15
2022	-11,26
2021	+11,70
2020	-4,64

Rating

Score
23,9373

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,324
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,3961
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2975
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,4896
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,6214
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,4372
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+10,13
3 anni	+12,87
5 anni	+14,99

Volatilità Negativa
1 anno	+6,94
3 anni	+8,17
5 anni	+10,11

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,3961
Sortino	0,6214
Bull Market	+5,14
Bear Market	+4,49

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 10.201 +3,67 3 anni 15.635 9.367 +18,09 5 anni 13.875 8.205 +17,69 Rendimenti	10.201	+3,67	9.367	+18,09	8.205	+17,69
Volatilità Totale 1 anno 17.746 12.897 +10,13 3 anni 15.635 14.528 +12,87 5 anni 13.875 13.202 +14,99 Volatilità Totale	12.897	+10,13	14.528	+12,87	13.202	+14,99
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 12.665 +6,94 3 anni 15.635 14.801 +8,17 5 anni 13.875 14.359 +10,11 Volatilità Negativa	12.665	+6,94	14.801	+8,17	14.359	+10,11
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 14.071 +0,32 3 anni 15.635 11.524 +0,40 5 anni 13.875 8.842 +0,30 Indice di Sharpe	14.071	+0,32	11.524	+0,40	8.842	+0,30
Indice di Sortino 1 anno 17.746 14.043 +0,49 3 anni 15.635 11.431 +0,62 5 anni 13.875 8.817 +0,44 Indice di Sortino	14.043	+0,49	11.431	+0,62	8.842	+0,44

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 190 +3,67 3 anni 15.635 237 +18,09 5 anni 13.875 203 +17,69 Rendimenti	190	+3,67	237	+18,09	203	+17,69
Volatilità Totale 1 anno 17.746 78 +10,13 3 anni 15.635 203 +12,87 5 anni 13.875 172 +14,99 Volatilità Totale	78	+10,13	203	+12,87	172	+14,99
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 95 +6,94 3 anni 15.635 176 +8,17 5 anni 13.875 186 +10,11 Volatilità Negativa	95	+6,94	176	+8,17	186	+10,11
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 251 +0,32 3 anni 15.635 224 +0,40 5 anni 13.875 208 +0,30 Indice di Sharpe	251	+0,32	224	+0,40	208	+0,30
Indice di Sortino 1 anno 17.746 242 +0,49 3 anni 15.635 214 +0,62 5 anni 13.875 206 +0,44 Indice di Sortino	242	+0,49	214	+0,62	206	+0,44

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Msif Quantactive Global Infrastructure Ah Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking