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Msif Quantactive Global Infrastructure Ah Eur

69,93 -0,11%

Valuta: EUR Data: 22/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
69,93	70,01	EUR	22/04/26	-0,11

Caratteristiche

Isin	LU0512092221
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	AH
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Altre Specializzazioni
Benchmark dichiarato	100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index
Data di partenza	14/06/10
Nome del gestore	Matthew King; Ted Bigman
Patrimonio del fondo	78,6744 al 31/03/26

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+1,61
Ytd	+9,32
1 anno	+10,60
3 anni	+23,86
5 anni	+19,70

Annuali
2025	+8,74
2024	+8,62
2023	-0,15
2022	-11,26
2021	+11,70

Rating

Score
27,9294

Società di Gestione

Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,11
1 settimana	-0,67
1 mese	+1,61
3 mesi	+7,75
6 mesi	+8,39
Da inizio anno	+9,32
1 anno	+10,60
2 anni	+36,82
3 anni	+23,86
4 anni	+14,08
5 anni	+19,70

Annuali
2025	+8,74
2024	+8,62
2023	-0,15
2022	-11,26
2021	+11,70

Rating

Score
27,9294

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,8009
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,3838
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2312
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,7582
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,6008
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,329
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+11,32
3 anni	+12,73
5 anni	+14,55

Volatilità Negativa
1 anno	+5,16
3 anni	+8,13
5 anni	+10,23

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26

Relativo

Sharpe	0,3838
Sortino	0,6008
Bull Market	+5,14
Bear Market	+4,49

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.995		3 anni 15.871		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.995 5.085 +11,06 3 anni 15.871 6.891 +23,76 5 anni 14.155 5.367 +22,97 Rendimenti	5.085	+11,06	6.891	+23,76	5.367	+22,97
Volatilità Totale 1 anno 17.995 14.107 +11,32 3 anni 15.871 14.585 +12,73 5 anni 14.155 13.387 +14,55 Volatilità Totale	14.107	+11,32	14.585	+12,73	13.387	+14,55
Volatilità Negativa 1 anno 17.995 7.935 +5,16 3 anni 15.871 14.015 +8,13 5 anni 14.155 13.820 +10,23 Volatilità Negativa	7.935	+5,16	14.015	+8,13	13.820	+10,23
Indice di Sharpe 1 anno 17.995 5.392 +0,80 3 anni 15.871 9.737 +0,38 5 anni 14.155 6.446 +0,23 Indice di Sharpe	5.392	+0,80	9.737	+0,38	6.446	+0,23
Indice di Sortino 1 anno 17.995 2.917 +1,76 3 anni 15.871 9.368 +0,60 5 anni 14.155 6.536 +0,33 Indice di Sortino	2.917	+1,76	9.368	+0,60	6.446	+0,33

Per Categoria

	1 anno 17.995		3 anni 15.871		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.995 154 +11,06 3 anni 15.871 178 +23,76 5 anni 14.155 131 +22,97 Rendimenti	154	+11,06	178	+23,76	131	+22,97
Volatilità Totale 1 anno 17.995 125 +11,32 3 anni 15.871 204 +12,73 5 anni 14.155 171 +14,55 Volatilità Totale	125	+11,32	204	+12,73	171	+14,55
Volatilità Negativa 1 anno 17.995 30 +5,16 3 anni 15.871 138 +8,13 5 anni 14.155 175 +10,23 Volatilità Negativa	30	+5,16	138	+8,13	175	+10,23
Indice di Sharpe 1 anno 17.995 145 +0,80 3 anni 15.871 177 +0,38 5 anni 14.155 139 +0,23 Indice di Sharpe	145	+0,80	177	+0,38	139	+0,23
Indice di Sortino 1 anno 17.995 86 +1,76 3 anni 15.871 171 +0,60 5 anni 14.155 143 +0,33 Indice di Sortino	86	+1,76	171	+0,60	143	+0,33

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Msif Quantactive Global Infrastructure Ah Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking