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Msif Quantactive Global Infrastructure A Eur
69,84
-0,65%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 69,84 | 70,30 | EUR | 16/12/25 | -0,65 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384381660 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 285,4202 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,39 |
| Ytd | -2,59 |
| 1 anno | -2,20 |
| 3 anni | +13,69 |
| 5 anni | +33,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | -1,06 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | +22,12 |
| 2020 | -10,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,5383 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,65 |
| 1 settimana | -2,03 |
| 1 mese | -2,39 |
| 3 mesi | +1,39 |
| 6 mesi | -0,06 |
| Da inizio anno | -2,59 |
| 1 anno | -2,20 |
| 2 anni | +15,29 |
| 3 anni | +13,69 |
| 4 anni | +13,36 |
| 5 anni | +33,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | -1,06 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | +22,12 |
| 2020 | -10,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,5383 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0041 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2224 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5239 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0102 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3506 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8735 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,11 |
| 3 anni | +9,64 |
| 5 anni | +12,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,72 |
| 3 anni | +6,06 |
| 5 anni | +7,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2224 |
| Sortino | 0,3506 |
| Bull Market | +8,30 |
| Bear Market | +0,90 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.290
-2,98
3 anni 15.635
11.870
+13,96
5 anni 13.875
5.061
+36,17
|
18.290 | -2,98 | 11.870 | +13,96 | 5.061 | +36,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.379
+11,11
3 anni 15.635
10.379
+9,64
5 anni 13.875
10.320
+12,59
|
14.379 | +11,11 | 10.379 | +9,64 | 10.320 | +12,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.222
+6,72
3 anni 15.635
11.137
+6,06
5 anni 13.875
10.213
+7,50
|
12.222 | +6,72 | 11.137 | +6,06 | 10.213 | +7,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.045
-0,00
3 anni 15.635
13.743
+0,22
5 anni 13.875
5.685
+0,52
|
17.045 | -0,00 | 13.743 | +0,22 | 5.685 | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.117
+0,01
3 anni 15.635
13.551
+0,35
5 anni 13.875
5.374
+0,87
|
17.117 | +0,01 | 13.551 | +0,35 | 5.685 | +0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
322
-2,98
3 anni 15.635
269
+13,96
5 anni 13.875
131
+36,17
|
322 | -2,98 | 269 | +13,96 | 131 | +36,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
120
+11,11
3 anni 15.635
55
+9,64
5 anni 13.875
78
+12,59
|
120 | +11,11 | 55 | +9,64 | 78 | +12,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
82
+6,72
3 anni 15.635
51
+6,06
5 anni 13.875
66
+7,50
|
82 | +6,72 | 51 | +6,06 | 66 | +7,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
322
-0,00
3 anni 15.635
280
+0,22
5 anni 13.875
133
+0,52
|
322 | -0,00 | 280 | +0,22 | 133 | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
322
+0,01
3 anni 15.635
280
+0,35
5 anni 13.875
128
+0,87
|
322 | +0,01 | 280 | +0,35 | 128 | +0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 