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Msif Quantactive Global Infrastructure A Eur

79,08 +1,62%

Valuta: EUR Data: 05/06/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
79,08	77,82	EUR	05/06/26	+1,62

Caratteristiche

Isin	LU0384381660
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Altre Specializzazioni
Benchmark dichiarato	100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index
Data di partenza	14/06/10
Nome del gestore	Matthew King; Ted Bigman
Patrimonio del fondo	313,5186 al 30/04/26

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,11
Ytd	+11,62
1 anno	+11,82
3 anni	+26,95
5 anni	+36,51

Annuali
2025	-1,19
2024	+18,08
2023	-1,06
2022	-3,00
2021	+22,12

Rating

Score
23,9597

Società di Gestione

Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 1,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	100,0000 EUR
Integrativo	100,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	100,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 1,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+1,62
1 settimana	+1,83
1 mese	-0,11
3 mesi	-0,65
6 mesi	+10,68
Da inizio anno	+11,62
1 anno	+11,82
2 anni	+27,51
3 anni	+26,95
4 anni	+16,48
5 anni	+36,51

Annuali
2025	-1,19
2024	+18,08
2023	-1,06
2022	-3,00
2021	+22,12

Rating

Score
23,9597

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,8113
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,4829
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,4517
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,9217
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,9692
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,7221
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+11,47
3 anni	+10,71
5 anni	+12,20

Volatilità Negativa
1 anno	+4,85
3 anni	+5,37
5 anni	+7,57

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26

Relativo

Sharpe	0,4829
Sortino	0,9692
Bull Market	+0,90
Bear Market	+0,90

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 10.750 +8,36 3 anni 15.848 8.124 +27,81 5 anni 14.193 4.894 +36,41 Rendimenti	10.750	+8,36	8.124	+27,81	4.894	+36,41
Volatilità Totale 1 anno 17.946 13.842 +11,47 3 anni 15.848 11.171 +10,71 5 anni 14.193 9.932 +12,20 Volatilità Totale	13.842	+11,47	11.171	+10,71	9.932	+12,20
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 10.984 +4,85 3 anni 15.848 9.036 +5,37 5 anni 14.193 9.262 +7,57 Volatilità Negativa	10.984	+4,85	9.036	+5,37	9.262	+7,57
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 11.474 +0,81 3 anni 15.848 9.992 +0,48 5 anni 14.193 4.007 +0,45 Indice di Sharpe	11.474	+0,81	9.992	+0,48	4.007	+0,45
Indice di Sortino 1 anno 17.946 8.004 +1,92 3 anni 15.848 7.984 +0,97 5 anni 14.193 3.726 +0,72 Indice di Sortino	8.004	+1,92	7.984	+0,97	4.007	+0,72

Per Categoria

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 287 +8,36 3 anni 15.848 252 +27,81 5 anni 14.193 138 +36,41 Rendimenti	287	+8,36	252	+27,81	138	+36,41
Volatilità Totale 1 anno 17.946 121 +11,47 3 anni 15.848 71 +10,71 5 anni 14.193 74 +12,20 Volatilità Totale	121	+11,47	71	+10,71	74	+12,20
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 50 +4,85 3 anni 15.848 19 +5,37 5 anni 14.193 51 +7,57 Volatilità Negativa	50	+4,85	19	+5,37	51	+7,57
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 280 +0,81 3 anni 15.848 224 +0,48 5 anni 14.193 81 +0,45 Indice di Sharpe	280	+0,81	224	+0,48	81	+0,45
Indice di Sortino 1 anno 17.946 225 +1,92 3 anni 15.848 164 +0,97 5 anni 14.193 78 +0,72 Indice di Sortino	225	+1,92	164	+0,97	78	+0,72

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Msif Quantactive Global Infrastructure A Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking