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Msif Quantactive Global Infrastructure A Eur
79,36
+0,99%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 79,36 | 78,58 | EUR | 02/04/26 | +0,99 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384381660 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 308,8826 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,05 |
| Ytd | +12,01 |
| 1 anno | +7,27 |
| 3 anni | +26,27 |
| 5 anni | +40,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | -1,06 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | +22,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,8507 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,99 |
| 1 settimana | +1,98 |
| 1 mese | -1,05 |
| 3 mesi | +12,23 |
| 6 mesi | +12,92 |
| Da inizio anno | +12,01 |
| 1 anno | +7,27 |
| 2 anni | +29,78 |
| 3 anni | +26,27 |
| 4 anni | +21,09 |
| 5 anni | +40,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,19 |
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | -1,06 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | +22,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,8507 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0355 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4988 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0331 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3591 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7844 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,37 |
| 3 anni | +9,34 |
| 5 anni | +11,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,89 |
| 3 anni | +5,81 |
| 5 anni | +7,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2222 |
| Sortino | 0,3591 |
| Bull Market | +8,30 |
| Bear Market | +0,90 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.786
+9,17
3 anni 15.888
6.930
+28,79
5 anni 14.134
3.518
+53,23
|
6.786 | +9,17 | 6.930 | +28,79 | 3.518 | +53,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.529
+7,37
3 anni 15.888
11.110
+9,34
5 anni 14.134
10.426
+11,93
|
9.529 | +7,37 | 11.110 | +9,34 | 10.426 | +11,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.471
+5,89
3 anni 15.888
11.475
+5,81
5 anni 14.134
10.274
+7,54
|
11.471 | +5,89 | 11.475 | +5,81 | 10.274 | +7,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.642
-0,04
3 anni 15.888
12.931
+0,22
5 anni 14.134
4.650
+0,50
|
14.642 | -0,04 | 12.931 | +0,22 | 4.650 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.676
-0,03
3 anni 15.888
12.752
+0,36
5 anni 14.134
4.529
+0,78
|
14.676 | -0,03 | 12.752 | +0,36 | 4.650 | +0,78 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
178
+9,17
3 anni 15.888
200
+28,79
5 anni 14.134
72
+53,23
|
178 | +9,17 | 200 | +28,79 | 72 | +53,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
43
+7,37
3 anni 15.888
71
+9,34
5 anni 14.134
79
+11,93
|
43 | +7,37 | 71 | +9,34 | 79 | +11,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
90
+5,89
3 anni 15.888
56
+5,81
5 anni 14.134
62
+7,54
|
90 | +5,89 | 56 | +5,81 | 62 | +7,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
241
-0,04
3 anni 15.888
274
+0,22
5 anni 14.134
95
+0,50
|
241 | -0,04 | 274 | +0,22 | 95 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
240
-0,03
3 anni 15.888
270
+0,36
5 anni 14.134
92
+0,78
|
240 | -0,03 | 270 | +0,36 | 92 | +0,78 |
Dati ed elaborazioni forniti da 