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Msif Quantactive Global Infrastructure A $
91,78
+0,21%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 91,78 | 91,59 | USD | 12/06/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384381660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 366,5346 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,81 |
| Ytd | +12,19 |
| 1 anno | +13,63 |
| 3 anni | +29,03 |
| 5 anni | +33,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,24 |
| 2024 | +17,72 |
| 2023 | -1,08 |
| 2022 | -2,96 |
| 2021 | +22,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,9622 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,91 |
| 1 mese | +1,81 |
| 3 mesi | +0,19 |
| 6 mesi | +12,54 |
| Da inizio anno | +12,19 |
| 1 anno | +13,63 |
| 2 anni | +27,74 |
| 3 anni | +29,03 |
| 4 anni | +19,73 |
| 5 anni | +33,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,24 |
| 2024 | +17,72 |
| 2023 | -1,08 |
| 2022 | -2,96 |
| 2021 | +22,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,9622 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7992 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4707 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4551 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9491 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7296 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,57 |
| 3 anni | +10,86 |
| 5 anni | +12,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,77 |
| 3 anni | +5,41 |
| 5 anni | +7,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4707 |
| Sortino | 0,9491 |
| Bull Market | +0,51 |
| Bear Market | +0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.608
+8,59
3 anni 15.848
8.096
+27,92
5 anni 14.193
4.898
+36,40
|
10.608 | +8,59 | 8.096 | +27,92 | 4.898 | +36,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.987
+11,57
3 anni 15.848
11.311
+10,86
5 anni 14.193
9.837
+12,06
|
13.987 | +11,57 | 11.311 | +10,86 | 9.837 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.809
+4,77
3 anni 15.848
9.155
+5,41
5 anni 14.193
9.137
+7,46
|
10.809 | +4,77 | 9.155 | +5,41 | 9.137 | +7,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
11.596
+0,80
3 anni 15.848
10.192
+0,47
5 anni 14.193
3.962
+0,46
|
11.596 | +0,80 | 10.192 | +0,47 | 3.962 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.913
+1,94
3 anni 15.848
8.142
+0,95
5 anni 14.193
3.683
+0,73
|
7.913 | +1,94 | 8.142 | +0,95 | 3.962 | +0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
283
+8,59
3 anni 15.848
250
+27,92
5 anni 14.193
139
+36,40
|
283 | +8,59 | 250 | +27,92 | 139 | +36,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
126
+11,57
3 anni 15.848
82
+10,86
5 anni 14.193
65
+12,06
|
126 | +11,57 | 82 | +10,86 | 65 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
44
+4,77
3 anni 15.848
21
+5,41
5 anni 14.193
46
+7,46
|
44 | +4,77 | 21 | +5,41 | 46 | +7,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
283
+0,80
3 anni 15.848
230
+0,47
5 anni 14.193
79
+0,46
|
283 | +0,80 | 230 | +0,47 | 79 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
222
+1,94
3 anni 15.848
168
+0,95
5 anni 14.193
74
+0,73
|
222 | +1,94 | 168 | +0,95 | 74 | +0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 