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Msif Quantactive Global Infrastructure A $
92,20
-0,86%
Valuta: USD
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 92,20 | 93,00 | USD | 14/04/26 | -0,86 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384381660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 364,4197 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,02 |
| Ytd | +10,55 |
| 1 anno | +13,06 |
| 3 anni | +23,94 |
| 5 anni | +38,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,24 |
| 2024 | +17,72 |
| 2023 | -1,08 |
| 2022 | -2,96 |
| 2021 | +22,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,1353 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,78 |
| 1 settimana | -2,14 |
| 1 mese | -2,02 |
| 3 mesi | +9,13 |
| 6 mesi | +9,90 |
| Da inizio anno | +10,55 |
| 1 anno | +13,06 |
| 2 anni | +29,86 |
| 3 anni | +23,94 |
| 4 anni | +17,13 |
| 5 anni | +38,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,24 |
| 2024 | +17,72 |
| 2023 | -1,08 |
| 2022 | -2,96 |
| 2021 | +22,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,1353 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4484 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4657 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4716 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7692 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,29 |
| 3 anni | +10,86 |
| 5 anni | +12,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,77 |
| 3 anni | +5,88 |
| 5 anni | +7,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4657 |
| Sortino | 0,8606 |
| Bull Market | +8,40 |
| Bear Market | +0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
7.458
+7,10
3 anni 15.865
6.447
+25,22
5 anni 14.155
3.117
+40,40
|
7.458 | +7,10 | 6.447 | +25,22 | 3.117 | +40,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
15.659
+12,29
3 anni 15.865
11.805
+10,86
5 anni 14.155
10.130
+12,06
|
15.659 | +12,29 | 11.805 | +10,86 | 10.130 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
9.079
+5,77
3 anni 15.865
9.951
+5,88
5 anni 14.155
9.221
+7,39
|
9.079 | +5,77 | 9.951 | +5,88 | 9.221 | +7,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
9.033
+0,45
3 anni 15.865
8.257
+0,47
5 anni 14.155
3.131
+0,47
|
9.033 | +0,45 | 8.257 | +0,47 | 3.131 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
6.827
+0,96
3 anni 15.865
6.709
+0,86
5 anni 14.155
2.856
+0,77
|
6.827 | +0,96 | 6.709 | +0,86 | 3.131 | +0,77 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
215
+7,10
3 anni 15.865
160
+25,22
5 anni 14.155
59
+40,40
|
215 | +7,10 | 160 | +25,22 | 59 | +40,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
196
+12,29
3 anni 15.865
89
+10,86
5 anni 14.155
67
+12,06
|
196 | +12,29 | 89 | +10,86 | 67 | +12,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
43
+5,77
3 anni 15.865
33
+5,88
5 anni 14.155
46
+7,39
|
43 | +5,77 | 33 | +5,88 | 46 | +7,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
220
+0,45
3 anni 15.865
146
+0,47
5 anni 14.155
61
+0,47
|
220 | +0,45 | 146 | +0,47 | 61 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
186
+0,96
3 anni 15.865
108
+0,86
5 anni 14.155
56
+0,77
|
186 | +0,96 | 108 | +0,86 | 56 | +0,77 |
Dati ed elaborazioni forniti da 