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Msif Quantactive Global Infrastructure A $
82,41
-0,35%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 82,41 | 82,70 | USD | 16/12/25 | -0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0384381660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 14/06/10 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 330,6450 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,96 |
| Ytd | -2,28 |
| 1 anno | -1,86 |
| 3 anni | +13,66 |
| 5 anni | +33,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,72 |
| 2023 | -1,08 |
| 2022 | -2,96 |
| 2021 | +22,32 |
| 2020 | -10,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,5564 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,55 |
| 1 settimana | -1,74 |
| 1 mese | -1,96 |
| 3 mesi | +1,45 |
| 6 mesi | -0,12 |
| Da inizio anno | -2,28 |
| 1 anno | -1,86 |
| 2 anni | +15,78 |
| 3 anni | +13,66 |
| 4 anni | +13,67 |
| 5 anni | +33,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,72 |
| 2023 | -1,08 |
| 2022 | -2,96 |
| 2021 | +22,32 |
| 2020 | -10,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,5564 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0029 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2234 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5277 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,885 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,14 |
| 3 anni | +9,74 |
| 5 anni | +12,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,63 |
| 3 anni | +6,09 |
| 5 anni | +7,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2234 |
| Sortino | 0,3541 |
| Bull Market | +8,40 |
| Bear Market | +0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.068
-2,72
3 anni 15.635
11.813
+14,05
5 anni 13.875
5.049
+36,25
|
18.068 | -2,72 | 11.813 | +14,05 | 5.049 | +36,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.412
+11,14
3 anni 15.635
10.462
+9,74
5 anni 13.875
10.204
+12,46
|
14.412 | +11,14 | 10.462 | +9,74 | 10.204 | +12,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.060
+6,63
3 anni 15.635
11.193
+6,09
5 anni 13.875
10.013
+7,39
|
12.060 | +6,63 | 11.193 | +6,09 | 10.013 | +7,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.032
-0,00
3 anni 15.635
13.731
+0,22
5 anni 13.875
5.648
+0,53
|
17.032 | -0,00 | 13.731 | +0,22 | 5.648 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.103
+0,01
3 anni 15.635
13.522
+0,35
5 anni 13.875
5.295
+0,89
|
17.103 | +0,01 | 13.522 | +0,35 | 5.648 | +0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
315
-2,72
3 anni 15.635
266
+14,05
5 anni 13.875
129
+36,25
|
315 | -2,72 | 266 | +14,05 | 129 | +36,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
122
+11,14
3 anni 15.635
60
+9,74
5 anni 13.875
75
+12,46
|
122 | +11,14 | 60 | +9,74 | 75 | +12,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
79
+6,63
3 anni 15.635
53
+6,09
5 anni 13.875
64
+7,39
|
79 | +6,63 | 53 | +6,09 | 64 | +7,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
321
-0,00
3 anni 15.635
279
+0,22
5 anni 13.875
132
+0,53
|
321 | -0,00 | 279 | +0,22 | 132 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
321
+0,01
3 anni 15.635
279
+0,35
5 anni 13.875
124
+0,89
|
321 | +0,01 | 279 | +0,35 | 124 | +0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 