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Sisf Euro Corporate Bond A Dis Eur Sf
15,114
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,114 | 15,108 | EUR | 22/06/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0425487740 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 30/04/09 |
| Nome del gestore | Adam Cordery |
| Patrimonio del fondo | 1312,5362 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,71 |
| Ytd | +0,90 |
| 1 anno | +2,59 |
| 3 anni | +18,41 |
| 5 anni | +0,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,44 |
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 74,4417 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | +0,71 |
| 3 mesi | +1,77 |
| 6 mesi | +1,15 |
| Da inizio anno | +0,90 |
| 1 anno | +2,59 |
| 2 anni | +8,60 |
| 3 anni | +18,41 |
| 4 anni | +20,06 |
| 5 anni | +0,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,44 |
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 74,4417 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,149 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6488 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2817 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1671 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0764 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3829 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,22 |
| 3 anni | +3,53 |
| 5 anni | +6,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,98 |
| 3 anni | +2,16 |
| 5 anni | +4,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6488 |
| Sortino | 1,0764 |
| Bull Market | +3,19 |
| Bear Market | -2,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.333
+2,80
3 anni 16.061
11.986
+17,83
5 anni 14.393
13.917
+0,78
|
16.333 | +2,80 | 11.986 | +17,83 | 13.917 | +0,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.005
+3,22
3 anni 16.061
2.112
+3,53
5 anni 14.393
3.601
+6,28
|
3.005 | +3,22 | 2.112 | +3,53 | 3.601 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
4.805
+2,98
3 anni 16.061
1.846
+2,16
5 anni 14.393
4.046
+4,74
|
4.805 | +2,98 | 1.846 | +2,16 | 4.046 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
16.920
+0,15
3 anni 16.061
7.623
+0,65
5 anni 14.393
14.927
-0,28
|
16.920 | +0,15 | 7.623 | +0,65 | 14.927 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
17.080
+0,17
3 anni 16.061
7.283
+1,08
5 anni 14.393
14.939
-0,38
|
17.080 | +0,17 | 7.283 | +1,08 | 14.927 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
34
+2,80
3 anni 16.061
32
+17,83
5 anni 14.393
105
+0,78
|
34 | +2,80 | 32 | +17,83 | 105 | +0,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
238
+3,22
3 anni 16.061
194
+3,53
5 anni 14.393
252
+6,28
|
238 | +3,22 | 194 | +3,53 | 252 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
200
+2,98
3 anni 16.061
102
+2,16
5 anni 14.393
246
+4,74
|
200 | +2,98 | 102 | +2,16 | 246 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
46
+0,15
3 anni 16.061
46
+0,65
5 anni 14.393
75
-0,28
|
46 | +0,15 | 46 | +0,65 | 75 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
46
+0,17
3 anni 16.061
47
+1,08
5 anni 14.393
73
-0,38
|
46 | +0,17 | 47 | +1,08 | 73 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 