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Sisf Euro Corporate Bond A Cap $
212,698
+0,24%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 212,698 | 212,191 | USD | 12/06/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0428345051 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 22/05/09 |
| Nome del gestore | Adam Cordery |
| Patrimonio del fondo | 65,6052 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,50 |
| Ytd | +3,15 |
| 1 anno | +4,49 |
| 3 anni | +15,26 |
| 5 anni | +14,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,69 |
| 2024 | +14,48 |
| 2023 | +8,01 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +7,92 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,83 |
| 1 mese | +2,50 |
| 3 mesi | +1,22 |
| 6 mesi | +3,28 |
| Da inizio anno | +3,15 |
| 1 anno | +4,49 |
| 2 anni | +5,16 |
| 3 anni | +15,26 |
| 4 anni | +15,09 |
| 5 anni | +14,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,69 |
| 2024 | +14,48 |
| 2023 | +8,01 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +7,92 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0213 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3052 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0917 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0265 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4419 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1272 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,05 |
| 3 anni | +7,05 |
| 5 anni | +7,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,21 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +5,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3052 |
| Sortino | 0,4419 |
| Bull Market | +2,25 |
| Bear Market | +0,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.736
+2,21
3 anni 15.848
6.649
+14,06
5 anni 14.193
7.475
+15,29
|
5.736 | +2,21 | 6.649 | +14,06 | 7.475 | +15,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.571
+6,05
3 anni 15.848
6.741
+7,05
5 anni 14.193
5.370
+7,66
|
4.571 | +6,05 | 6.741 | +7,05 | 5.370 | +7,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.899
+4,21
3 anni 15.848
4.349
+4,93
5 anni 14.193
4.341
+5,16
|
2.899 | +4,21 | 4.349 | +4,93 | 4.341 | +5,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
2.118
-0,02
3 anni 15.848
6.548
+0,31
5 anni 14.193
7.587
+0,09
|
2.118 | -0,02 | 6.548 | +0,31 | 7.587 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.132
-0,03
3 anni 15.848
6.341
+0,44
5 anni 14.193
7.298
+0,13
|
2.132 | -0,03 | 6.341 | +0,44 | 7.587 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
2
+2,21
3 anni 15.848
7
+14,06
5 anni 14.193
8
+15,29
|
2 | +2,21 | 7 | +14,06 | 8 | +15,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
250
+6,05
3 anni 15.848
246
+7,05
5 anni 14.193
250
+7,66
|
250 | +6,05 | 246 | +7,05 | 250 | +7,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
143
+4,21
3 anni 15.848
91
+4,93
5 anni 14.193
195
+5,16
|
143 | +4,21 | 91 | +4,93 | 195 | +5,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20
-0,02
3 anni 15.848
14
+0,31
5 anni 14.193
13
+0,09
|
20 | -0,02 | 14 | +0,31 | 13 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22
-0,03
3 anni 15.848
11
+0,44
5 anni 14.193
14
+0,13
|
22 | -0,03 | 11 | +0,44 | 14 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 