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Ef Ii Euro Bond E Cap Eur
99,61
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 16/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 99,61 | 99,55 | EUR | 16/04/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU2872787481 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 03/10/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,1343 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,36 |
| Ytd | -0,56 |
| 1 anno | -0,95 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,05 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 250000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 250000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | -0,36 |
| 3 mesi | -1,21 |
| 6 mesi | -1,98 |
| Da inizio anno | -0,56 |
| 1 anno | -0,95 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,05 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,396 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4791 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,69 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,88 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
17.629
+0,08
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
17.629 | +0,08 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.682
+4,69
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
5.682 | +4,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
5.876
+3,88
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
5.876 | +3,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.281
-0,40
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
18.281 | -0,40 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.399
-0,48
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
18.399 | -0,48 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
212
+0,08
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
212 | +0,08 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
210
+4,69
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
210 | +4,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
204
+3,88
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
204 | +3,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
187
-0,40
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
187 | -0,40 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
192
-0,48
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
192 | -0,48 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 