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Invesco Euro Bond B Eur
5,695
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,695 | 5,708 | EUR | 19/12/25 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0130707333 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
| Data di partenza | 01/09/99 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac; Luke Greenwood; Lyndon Man; Thomas Sartain; Matthew Henly; Tom Hemmant; Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
| Patrimonio del fondo | 4,9318 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,74 |
| Ytd | -0,01 |
| 1 anno | -0,36 |
| 3 anni | +7,22 |
| 5 anni | -14,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,99 |
| 2023 | +6,80 |
| 2022 | -18,70 |
| 2021 | -3,73 |
| 2020 | +3,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 74,6584 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,24 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | -0,74 |
| 3 mesi | -0,38 |
| 6 mesi | -0,58 |
| Da inizio anno | -0,01 |
| 1 anno | -0,36 |
| 2 anni | +2,35 |
| 3 anni | +7,22 |
| 4 anni | -12,56 |
| 5 anni | -14,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,99 |
| 2023 | +6,80 |
| 2022 | -18,70 |
| 2021 | -3,73 |
| 2020 | +3,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 74,6584 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,168 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1006 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6482 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1724 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1505 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8059 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,04 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +6,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,30 |
| 3 anni | +3,29 |
| 5 anni | +5,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1006 |
| Sortino | 0,1505 |
| Bull Market | +3,74 |
| Bear Market | -2,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.051
-0,06
3 anni 15.635
15.886
+6,82
5 anni 13.875
15.916
-13,87
|
16.051 | -0,06 | 15.886 | +6,82 | 15.916 | -13,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.947
+3,04
3 anni 15.635
3.624
+5,11
5 anni 13.875
3.799
+6,42
|
3.947 | +3,04 | 3.624 | +5,11 | 3.799 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.715
+2,30
3 anni 15.635
3.802
+3,29
5 anni 13.875
6.266
+5,21
|
4.715 | +2,30 | 3.802 | +3,29 | 6.266 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.454
-0,17
3 anni 15.635
15.098
+0,10
5 anni 13.875
16.676
-0,65
|
18.454 | -0,17 | 15.098 | +0,10 | 16.676 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.351
-0,17
3 anni 15.635
15.028
+0,15
5 anni 13.875
16.573
-0,81
|
18.351 | -0,17 | 15.028 | +0,15 | 16.676 | -0,81 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
119
-0,06
3 anni 15.635
65
+6,82
5 anni 13.875
131
-13,87
|
119 | -0,06 | 65 | +6,82 | 131 | -13,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
34
+3,04
3 anni 15.635
69
+5,11
5 anni 13.875
133
+6,42
|
34 | +3,04 | 69 | +5,11 | 133 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
55
+2,30
3 anni 15.635
36
+3,29
5 anni 13.875
138
+5,21
|
55 | +2,30 | 36 | +3,29 | 138 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
161
-0,17
3 anni 15.635
38
+0,10
5 anni 13.875
97
-0,65
|
161 | -0,17 | 38 | +0,10 | 97 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
159
-0,17
3 anni 15.635
38
+0,15
5 anni 13.875
90
-0,81
|
159 | -0,17 | 38 | +0,15 | 90 | -0,81 |
Dati ed elaborazioni forniti da 