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Lo Funds Emerging Value Bond R Eur
10,975
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,975 | 10,978 | EUR | 16/12/25 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0476249163 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified $ |
| Data di partenza | 26/05/10 |
| Nome del gestore | Vincent Megard;Andr� Kayisire;Leslie Sita;Yannik Zufferey |
| Patrimonio del fondo | 0,8995 al 30/05/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,74 |
| Ytd | +2,45 |
| 1 anno | +2,53 |
| 3 anni | +11,04 |
| 5 anni | -1,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,05 |
| 2023 | +6,03 |
| 2022 | -6,97 |
| 2021 | -4,18 |
| 2020 | -4,65 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,2098 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,89 |
| 1 mese | -0,74 |
| 3 mesi | +1,85 |
| 6 mesi | +5,28 |
| Da inizio anno | +2,45 |
| 1 anno | +2,53 |
| 2 anni | +4,76 |
| 3 anni | +11,04 |
| 4 anni | +3,36 |
| 5 anni | -1,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,05 |
| 2023 | +6,03 |
| 2022 | -6,97 |
| 2021 | -4,18 |
| 2020 | -4,65 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,2098 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5871 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1378 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2098 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8673 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1902 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2921 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,26 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +5,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,37 |
| 3 anni | +3,52 |
| 5 anni | +3,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1378 |
| Sortino | 0,1902 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.880
+3,84
3 anni 15.635
14.480
+9,60
5 anni 13.875
13.444
+0,16
|
9.880 | +3,84 | 14.480 | +9,60 | 13.444 | +0,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.565
+6,26
3 anni 15.635
3.442
+5,00
5 anni 13.875
1.683
+5,12
|
7.565 | +6,26 | 3.442 | +5,00 | 1.683 | +5,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.569
+4,37
3 anni 15.635
4.285
+3,52
5 anni 13.875
1.911
+3,81
|
8.569 | +4,37 | 4.285 | +3,52 | 1.911 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.127
+0,59
3 anni 15.635
14.710
+0,14
5 anni 13.875
14.650
-0,21
|
11.127 | +0,59 | 14.710 | +0,14 | 14.650 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.387
+0,87
3 anni 15.635
14.747
+0,19
5 anni 13.875
14.614
-0,29
|
11.387 | +0,87 | 14.747 | +0,19 | 14.650 | -0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
470
+3,84
3 anni 15.635
757
+9,60
5 anni 13.875
587
+0,16
|
470 | +3,84 | 757 | +9,60 | 587 | +0,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
547
+6,26
3 anni 15.635
121
+5,00
5 anni 13.875
71
+5,12
|
547 | +6,26 | 121 | +5,00 | 71 | +5,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
543
+4,37
3 anni 15.635
230
+3,52
5 anni 13.875
71
+3,81
|
543 | +4,37 | 230 | +3,52 | 71 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
464
+0,59
3 anni 15.635
758
+0,14
5 anni 13.875
719
-0,21
|
464 | +0,59 | 758 | +0,14 | 719 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
465
+0,87
3 anni 15.635
756
+0,19
5 anni 13.875
723
-0,29
|
465 | +0,87 | 756 | +0,19 | 723 | -0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 