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Lo Funds Emerging Value Bond R Eur
11,535
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,535 | 11,492 | EUR | 11/06/26 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0476249163 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified $ |
| Data di partenza | 26/05/10 |
| Nome del gestore | Vincent Megard;Andr� Kayisire;Leslie Sita;Yannik Zufferey |
| Patrimonio del fondo | 0,8995 al 30/05/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,39 |
| Ytd | +4,50 |
| 1 anno | +9,82 |
| 3 anni | +9,75 |
| 5 anni | +6,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,04 |
| 2024 | +2,05 |
| 2023 | +6,03 |
| 2022 | -6,97 |
| 2021 | -4,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,473 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | +0,84 |
| 1 mese | +2,39 |
| 3 mesi | +1,53 |
| 6 mesi | +5,16 |
| Da inizio anno | +4,50 |
| 1 anno | +9,82 |
| 2 anni | +11,64 |
| 3 anni | +9,75 |
| 4 anni | +13,05 |
| 5 anni | +6,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,04 |
| 2024 | +2,05 |
| 2023 | +6,03 |
| 2022 | -6,97 |
| 2021 | -4,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,473 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,293 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1608 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1301 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7741 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2382 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1896 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,47 |
| 3 anni | +4,77 |
| 5 anni | +4,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +3,34 |
| 5 anni | +3,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1608 |
| Sortino | 0,2382 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
11.090
+7,82
3 anni 15.848
15.623
+9,47
5 anni 14.193
11.844
+6,46
|
11.090 | +7,82 | 15.623 | +9,47 | 11.844 | +6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.465
+4,47
3 anni 15.848
3.690
+4,77
5 anni 14.193
1.526
+4,97
|
5.465 | +4,47 | 3.690 | +4,77 | 1.526 | +4,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.002
+2,09
3 anni 15.848
3.747
+3,34
5 anni 14.193
1.450
+3,65
|
2.002 | +2,09 | 3.747 | +3,34 | 1.450 | +3,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.034
+1,29
3 anni 15.848
14.454
+0,16
5 anni 14.193
12.996
-0,13
|
7.034 | +1,29 | 14.454 | +0,16 | 12.996 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.987
+2,77
3 anni 15.848
14.456
+0,24
5 anni 14.193
13.051
-0,19
|
4.987 | +2,77 | 14.456 | +0,24 | 12.996 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
464
+7,82
3 anni 15.848
764
+9,47
5 anni 14.193
486
+6,46
|
464 | +7,82 | 764 | +9,47 | 486 | +6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
172
+4,47
3 anni 15.848
164
+4,77
5 anni 14.193
62
+4,97
|
172 | +4,47 | 164 | +4,77 | 62 | +4,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
73
+2,09
3 anni 15.848
176
+3,34
5 anni 14.193
58
+3,65
|
73 | +2,09 | 176 | +3,34 | 58 | +3,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
258
+1,29
3 anni 15.848
696
+0,16
5 anni 14.193
566
-0,13
|
258 | +1,29 | 696 | +0,16 | 566 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
124
+2,77
3 anni 15.848
685
+0,24
5 anni 14.193
572
-0,19
|
124 | +2,77 | 685 | +0,24 | 572 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 