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Lo Funds Emerging Value Bond R Eur
11,119
-0,31%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,119 | 11,154 | EUR | 01/04/26 | -0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0476249163 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified $ |
| Data di partenza | 26/05/10 |
| Nome del gestore | Vincent Megard;Andr� Kayisire;Leslie Sita;Yannik Zufferey |
| Patrimonio del fondo | 0,8995 al 30/05/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,16 |
| Ytd | +0,73 |
| 1 anno | +3,88 |
| 3 anni | +9,52 |
| 5 anni | +3,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,04 |
| 2024 | +2,05 |
| 2023 | +6,03 |
| 2022 | -6,97 |
| 2021 | -4,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,2551 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,31 |
| 1 settimana | -0,41 |
| 1 mese | -1,16 |
| 3 mesi | +0,73 |
| 6 mesi | +2,66 |
| Da inizio anno | +0,73 |
| 1 anno | +3,88 |
| 2 anni | +6,16 |
| 3 anni | +9,52 |
| 4 anni | +6,53 |
| 5 anni | +3,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,04 |
| 2024 | +2,05 |
| 2023 | +6,03 |
| 2022 | -6,97 |
| 2021 | -4,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,2551 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1223 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0336 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3229 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1414 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0507 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4592 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +5,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,62 |
| 3 anni | +3,32 |
| 5 anni | +3,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0336 |
| Sortino | 0,0507 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.274
+2,49
3 anni 15.888
14.631
+12,26
5 anni 14.134
12.715
+4,64
|
14.274 | +2,49 | 14.631 | +12,26 | 12.715 | +4,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.976
+5,88
3 anni 15.888
3.966
+4,72
5 anni 14.134
1.736
+5,06
|
7.976 | +5,88 | 3.966 | +4,72 | 1.736 | +5,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.487
+4,62
3 anni 15.888
4.777
+3,32
5 anni 14.134
1.707
+3,64
|
9.487 | +4,62 | 4.777 | +3,32 | 1.707 | +3,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.311
-0,12
3 anni 15.888
15.268
+0,03
5 anni 14.134
15.196
-0,32
|
15.311 | -0,12 | 15.268 | +0,03 | 15.196 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.349
-0,14
3 anni 15.888
15.281
+0,05
5 anni 14.134
15.315
-0,46
|
15.349 | -0,14 | 15.281 | +0,05 | 15.196 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
564
+2,49
3 anni 15.888
687
+12,26
5 anni 14.134
531
+4,64
|
564 | +2,49 | 687 | +12,26 | 531 | +4,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
562
+5,88
3 anni 15.888
174
+4,72
5 anni 14.134
64
+5,06
|
562 | +5,88 | 174 | +4,72 | 64 | +5,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
550
+4,62
3 anni 15.888
237
+3,32
5 anni 14.134
67
+3,64
|
550 | +4,62 | 237 | +3,32 | 67 | +3,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
571
-0,12
3 anni 15.888
695
+0,03
5 anni 14.134
734
-0,32
|
571 | -0,12 | 695 | +0,03 | 734 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
571
-0,14
3 anni 15.888
695
+0,05
5 anni 14.134
754
-0,46
|
571 | -0,14 | 695 | +0,05 | 754 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 