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Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2028 E2 Cap Eur
10,23
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,23 | 10,24 | EUR | 19/12/25 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU2872722355 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 21/10/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +2,71 |
| 1 anno | +2,61 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | +0,89 |
| Da inizio anno | +2,71 |
| 1 anno | +2,61 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0073 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,22 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,00 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.791
+2,40
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.791 | +2,40 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.126
+1,22
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.126 | +1,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.678
+1,00
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.678 | +1,00 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.949
+0,01
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.949 | +0,01 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.421
+0,12
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.421 | +0,12 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.453
+2,40
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.453 | +2,40 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
310
+1,22
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
310 | +1,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
436
+1,00
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
436 | +1,00 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.938
+0,01
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
5.938 | +0,01 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.712
+0,12
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
5.712 | +0,12 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 