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Lo Funds Short-Term Money Market (Eur) R Eur
113,872
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,872 | 113,871 | EUR | 02/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0360265457 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 05/02/10 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 0,0838 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,12 |
| Ytd | +0,39 |
| 1 anno | +1,69 |
| 3 anni | +8,44 |
| 5 anni | +7,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,92 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,45 |
| 2021 | -0,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,4215 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.41 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.41 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,12 |
| 3 mesi | +0,38 |
| 6 mesi | +0,78 |
| Da inizio anno | +0,39 |
| 1 anno | +1,69 |
| 2 anni | +4,83 |
| 3 anni | +8,44 |
| 4 anni | +8,69 |
| 5 anni | +7,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,92 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,45 |
| 2021 | -0,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,4215 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -4,2292 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,3938 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6641 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,4645 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,0066 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,3377 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,12 |
| 3 anni | +0,11 |
| 5 anni | +0,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -1,3938 |
| Sortino | -3,0066 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.614
+1,76
3 anni 15.888
16.528
+8,49
5 anni 14.134
11.789
+7,44
|
15.614 | +1,76 | 16.528 | +8,49 | 11.789 | +7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
64
+0,08
3 anni 15.888
50
+0,24
5 anni 14.134
42
+0,53
|
64 | +0,08 | 50 | +0,24 | 42 | +0,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
167
+0,12
3 anni 15.888
64
+0,11
5 anni 14.134
55
+0,12
|
167 | +0,12 | 64 | +0,11 | 55 | +0,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.505
-4,23
3 anni 15.888
19.761
-1,39
5 anni 14.134
16.961
-0,66
|
22.505 | -4,23 | 19.761 | -1,39 | 16.961 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.493
-2,46
3 anni 15.888
19.865
-3,01
5 anni 14.134
17.657
-3,34
|
22.493 | -2,46 | 19.865 | -3,01 | 16.961 | -3,34 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.515
+1,76
3 anni 15.888
5.781
+8,49
5 anni 14.134
4.356
+7,44
|
5.515 | +1,76 | 5.781 | +8,49 | 4.356 | +7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
27
+0,08
3 anni 15.888
21
+0,24
5 anni 14.134
17
+0,53
|
27 | +0,08 | 21 | +0,24 | 17 | +0,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
72
+0,12
3 anni 15.888
22
+0,11
5 anni 14.134
21
+0,12
|
72 | +0,12 | 22 | +0,11 | 21 | +0,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.315
-4,23
3 anni 15.888
6.994
-1,39
5 anni 14.134
5.967
-0,66
|
8.315 | -4,23 | 6.994 | -1,39 | 5.967 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.307
-2,46
3 anni 15.888
7.050
-3,01
5 anni 14.134
6.141
-3,34
|
8.307 | -2,46 | 7.050 | -3,01 | 6.141 | -3,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 