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Lo Funds Short-Term Money Market (Eur) R Eur
113,371
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,371 | 113,366 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0360265457 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 05/02/10 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 0,0834 al 29/08/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,12 |
| Ytd | +1,87 |
| 1 anno | +1,96 |
| 3 anni | +8,47 |
| 5 anni | +6,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,45 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,7124 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.41 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.41 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,12 |
| 3 mesi | +0,40 |
| 6 mesi | +0,82 |
| Da inizio anno | +1,87 |
| 1 anno | +1,96 |
| 2 anni | +5,48 |
| 3 anni | +8,47 |
| 4 anni | +7,90 |
| 5 anni | +6,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,45 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,7124 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,3752 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,3257 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6375 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,0429 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,1143 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,3536 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,11 |
| 3 anni | +0,11 |
| 5 anni | +0,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,3257 |
| Sortino | -3,1143 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.523
+2,03
3 anni 15.635
15.106
+8,45
5 anni 13.875
11.499
+6,78
|
13.523 | +2,03 | 15.106 | +8,45 | 11.499 | +6,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
76
+0,14
3 anni 15.635
36
+0,25
5 anni 13.875
42
+0,55
|
76 | +0,14 | 36 | +0,25 | 42 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
108
+0,11
3 anni 15.635
60
+0,11
5 anni 13.875
54
+0,12
|
108 | +0,11 | 60 | +0,11 | 54 | +0,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22.083
-2,38
3 anni 15.635
19.384
-1,33
5 anni 13.875
16.633
-0,64
|
22.083 | -2,38 | 19.384 | -1,33 | 16.633 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
22.086
-2,04
3 anni 15.635
19.499
-3,11
5 anni 13.875
17.297
-3,35
|
22.086 | -2,04 | 19.499 | -3,11 | 16.633 | -3,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.697
+2,03
3 anni 15.635
5.234
+8,45
5 anni 13.875
4.317
+6,78
|
4.697 | +2,03 | 5.234 | +8,45 | 4.317 | +6,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
30
+0,14
3 anni 15.635
16
+0,25
5 anni 13.875
16
+0,55
|
30 | +0,14 | 16 | +0,25 | 16 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
45
+0,11
3 anni 15.635
21
+0,11
5 anni 13.875
20
+0,12
|
45 | +0,11 | 21 | +0,11 | 20 | +0,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.011
-2,38
3 anni 15.635
6.798
-1,33
5 anni 13.875
5.829
-0,64
|
8.011 | -2,38 | 6.798 | -1,33 | 5.829 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.010
-2,04
3 anni 15.635
6.863
-3,11
5 anni 13.875
5.994
-3,35
|
8.010 | -2,04 | 6.863 | -3,11 | 5.994 | -3,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 