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Lo Funds Convertible Bond Asia R $
23,672
+0,35%
Valuta: USD
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,672 | 23,59 | USD | 11/05/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0394779044 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Global Focus Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 17/03/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +8,04 |
| Ytd | +10,55 |
| 1 anno | +32,20 |
| 3 anni | +51,27 |
| 5 anni | +37,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,28 |
| 2024 | +14,16 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -6,64 |
| 2021 | +2,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,3303 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | +2,28 |
| 1 mese | +8,04 |
| 3 mesi | +6,28 |
| 6 mesi | +7,12 |
| Da inizio anno | +10,55 |
| 1 anno | +32,20 |
| 2 anni | +36,03 |
| 3 anni | +51,27 |
| 4 anni | +45,26 |
| 5 anni | +37,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,28 |
| 2024 | +14,16 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -6,64 |
| 2021 | +2,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,3303 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8548 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8972 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3776 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1293 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3936 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5665 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,30 |
| 3 anni | +11,35 |
| 5 anni | +10,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,48 |
| 3 anni | +7,30 |
| 5 anni | +6,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,8972 |
| Sortino | 1,3936 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
2.844
+31,35
3 anni 15.839
4.049
+45,44
5 anni 14.143
5.367
+29,37
|
2.844 | +31,35 | 4.049 | +45,44 | 5.367 | +29,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
17.355
+14,30
3 anni 15.839
11.922
+11,35
5 anni 14.143
8.679
+10,02
|
17.355 | +14,30 | 11.922 | +11,35 | 8.679 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
17.452
+8,48
3 anni 15.839
12.273
+7,30
5 anni 14.143
8.395
+6,68
|
17.452 | +8,48 | 12.273 | +7,30 | 8.395 | +6,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
2.549
+1,85
3 anni 15.839
3.895
+0,90
5 anni 14.143
5.157
+0,38
|
2.549 | +1,85 | 3.895 | +0,90 | 5.157 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
4.390
+3,13
3 anni 15.839
4.772
+1,39
5 anni 14.143
5.236
+0,57
|
4.390 | +3,13 | 4.772 | +1,39 | 5.157 | +0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.171
+31,35
3 anni 15.839
1.707
+45,44
5 anni 14.143
2.139
+29,37
|
1.171 | +31,35 | 1.707 | +45,44 | 2.139 | +29,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.149
+14,30
3 anni 15.839
3.826
+11,35
5 anni 14.143
2.658
+10,02
|
6.149 | +14,30 | 3.826 | +11,35 | 2.658 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.183
+8,48
3 anni 15.839
4.019
+7,30
5 anni 14.143
2.581
+6,68
|
6.183 | +8,48 | 4.019 | +7,30 | 2.581 | +6,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.063
+1,85
3 anni 15.839
1.631
+0,90
5 anni 14.143
2.145
+0,38
|
1.063 | +1,85 | 1.631 | +0,90 | 2.145 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.841
+3,13
3 anni 15.839
1.954
+1,39
5 anni 14.143
2.181
+0,57
|
1.841 | +3,13 | 1.954 | +1,39 | 2.181 | +0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 