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Lo Funds Convertible Bond Asia R $
21,027
+0,58%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,027 | 20,905 | USD | 17/12/25 | +0,58 |
Caratteristiche
| Isin | LU0394779044 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Thomson Reuters Conv, Bond Asia ex Japan |
| Data di partenza | 17/03/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,14 |
| Ytd | +13,62 |
| 1 anno | +14,96 |
| 3 anni | +33,13 |
| 5 anni | +30,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,16 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -6,64 |
| 2021 | +2,07 |
| 2020 | +5,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,2511 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,05 |
| 1 settimana | -1,79 |
| 1 mese | -3,14 |
| 3 mesi | +2,27 |
| 6 mesi | +15,46 |
| Da inizio anno | +13,62 |
| 1 anno | +14,96 |
| 2 anni | +30,05 |
| 3 anni | +33,13 |
| 4 anni | +25,99 |
| 5 anni | +30,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,16 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -6,64 |
| 2021 | +2,07 |
| 2020 | +5,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,2511 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9171 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6028 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1367 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3736 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8851 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,43 |
| 3 anni | +9,33 |
| 5 anni | +8,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,92 |
| 3 anni | +6,21 |
| 5 anni | +5,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9171 |
| Sortino | 1,3736 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.047
+17,27
3 anni 15.635
4.174
+33,32
5 anni 13.875
5.619
+31,64
|
2.047 | +17,27 | 4.174 | +33,32 | 5.619 | +31,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.995
+12,43
3 anni 15.635
10.099
+9,33
5 anni 13.875
7.647
+8,65
|
15.995 | +12,43 | 10.099 | +9,33 | 7.647 | +8,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.696
+8,92
3 anni 15.635
11.407
+6,21
5 anni 13.875
7.664
+5,84
|
16.696 | +8,92 | 11.407 | +6,21 | 7.664 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.610
+1,52
3 anni 15.635
3.957
+0,92
5 anni 13.875
4.776
+0,60
|
2.610 | +1,52 | 3.957 | +0,92 | 4.776 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.762
+2,14
3 anni 15.635
5.527
+1,37
5 anni 13.875
5.294
+0,89
|
4.762 | +2,14 | 5.527 | +1,37 | 4.776 | +0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
830
+17,27
3 anni 15.635
1.707
+33,32
5 anni 13.875
2.294
+31,64
|
830 | +17,27 | 1.707 | +33,32 | 2.294 | +31,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.418
+12,43
3 anni 15.635
3.128
+9,33
5 anni 13.875
2.360
+8,65
|
5.418 | +12,43 | 3.128 | +9,33 | 2.360 | +8,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.704
+8,92
3 anni 15.635
3.630
+6,21
5 anni 13.875
2.378
+5,84
|
5.704 | +8,92 | 3.630 | +6,21 | 2.378 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
962
+1,52
3 anni 15.635
1.597
+0,92
5 anni 13.875
1.939
+0,60
|
962 | +1,52 | 1.597 | +0,92 | 1.939 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.786
+2,14
3 anni 15.635
2.150
+1,37
5 anni 13.875
2.155
+0,89
|
1.786 | +2,14 | 2.150 | +1,37 | 2.155 | +0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 