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Mediolanum Bb Em Multi Asset Collection Sa Cap Eur
11,545
+0,72%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,545 | 11,462 | EUR | 26/05/26 | +0,72 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3TV4Y62 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | SA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/04/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 82,0900 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,19 |
| Ytd | +8,17 |
| 1 anno | +19,02 |
| 3 anni | +29,76 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,71 |
| 2024 | +7,33 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -18,00 |
| 2021 | +1,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,4838 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.47 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.47 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,82 |
| 1 settimana | -1,07 |
| 1 mese | +2,19 |
| 3 mesi | +2,67 |
| 6 mesi | +8,69 |
| Da inizio anno | +8,17 |
| 1 anno | +19,02 |
| 2 anni | +19,01 |
| 3 anni | +29,76 |
| 4 anni | +23,87 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,71 |
| 2024 | +7,33 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -18,00 |
| 2021 | +1,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,4838 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,584 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6796 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,079 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4997 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0155 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,04 |
| 3 anni | +8,78 |
| 5 anni | +9,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,00 |
| 3 anni | +5,87 |
| 5 anni | +6,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6796 |
| Sortino | 1,0155 |
| Bull Market | -0,13 |
| Bear Market | -2,87 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.401
+20,66
3 anni 15.839
7.044
+29,27
5 anni 14.143
12.435
+3,55
|
5.401 | +20,66 | 7.044 | +29,27 | 12.435 | +3,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13.471
+11,04
3 anni 15.839
9.763
+8,78
5 anni 14.143
8.247
+9,37
|
13.471 | +11,04 | 9.763 | +8,78 | 8.247 | +9,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
15.362
+7,00
3 anni 15.839
10.007
+5,87
5 anni 14.143
8.662
+6,91
|
15.362 | +7,00 | 10.007 | +5,87 | 8.662 | +6,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
4.608
+1,58
3 anni 15.839
7.017
+0,68
5 anni 14.143
12.521
-0,08
|
4.608 | +1,58 | 7.017 | +0,68 | 12.521 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
6.244
+2,50
3 anni 15.839
7.678
+1,02
5 anni 14.143
12.514
-0,11
|
6.244 | +2,50 | 7.678 | +1,02 | 12.521 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
160
+20,66
3 anni 15.839
240
+29,27
5 anni 14.143
720
+3,55
|
160 | +20,66 | 240 | +29,27 | 720 | +3,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.282
+11,04
3 anni 15.839
980
+8,78
5 anni 14.143
747
+9,37
|
1.282 | +11,04 | 980 | +8,78 | 747 | +9,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.335
+7,00
3 anni 15.839
944
+5,87
5 anni 14.143
782
+6,91
|
1.335 | +7,00 | 944 | +5,87 | 782 | +6,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
243
+1,58
3 anni 15.839
321
+0,68
5 anni 14.143
727
-0,08
|
243 | +1,58 | 321 | +0,68 | 727 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
334
+2,50
3 anni 15.839
357
+1,02
5 anni 14.143
728
-0,11
|
334 | +2,50 | 357 | +1,02 | 728 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 