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Mediolanum Bb Em Multi Asset Collection La Cap Eur
6,121
+0,72%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,121 | 6,077 | EUR | 26/05/26 | +0,72 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3S9CB42 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/04/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 149,5760 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,22 |
| Ytd | +8,32 |
| 1 anno | +18,95 |
| 3 anni | +30,74 |
| 5 anni | +10,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,66 |
| 2024 | +7,76 |
| 2023 | +3,88 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | +2,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,1122 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,81 |
| 1 settimana | -1,07 |
| 1 mese | +2,22 |
| 3 mesi | +2,76 |
| 6 mesi | +8,87 |
| Da inizio anno | +8,32 |
| 1 anno | +18,95 |
| 2 anni | +19,41 |
| 3 anni | +30,74 |
| 4 anni | +25,30 |
| 5 anni | +10,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,66 |
| 2024 | +7,76 |
| 2023 | +3,88 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | +2,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,1122 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6241 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7197 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0445 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5552 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0774 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0605 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,72 |
| 3 anni | +8,63 |
| 5 anni | +9,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,81 |
| 3 anni | +5,77 |
| 5 anni | +6,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7197 |
| Sortino | 1,0774 |
| Bull Market | -0,10 |
| Bear Market | -2,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.429
+20,60
3 anni 15.839
6.786
+30,28
5 anni 14.143
11.830
+5,30
|
5.429 | +20,60 | 6.786 | +30,28 | 11.830 | +5,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13.144
+10,72
3 anni 15.839
9.684
+8,63
5 anni 14.143
8.184
+9,28
|
13.144 | +10,72 | 9.684 | +8,63 | 8.184 | +9,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
15.028
+6,81
3 anni 15.839
9.853
+5,77
5 anni 14.143
8.558
+6,81
|
15.028 | +6,81 | 9.853 | +5,77 | 8.558 | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
4.268
+1,62
3 anni 15.839
6.474
+0,72
5 anni 14.143
12.014
-0,04
|
4.268 | +1,62 | 6.474 | +0,72 | 12.014 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
6.032
+2,56
3 anni 15.839
7.147
+1,08
5 anni 14.143
11.998
-0,06
|
6.032 | +2,56 | 7.147 | +1,08 | 12.014 | -0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
161
+20,60
3 anni 15.839
227
+30,28
5 anni 14.143
675
+5,30
|
161 | +20,60 | 227 | +30,28 | 675 | +5,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.257
+10,72
3 anni 15.839
963
+8,63
5 anni 14.143
736
+9,28
|
1.257 | +10,72 | 963 | +8,63 | 736 | +9,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.301
+6,81
3 anni 15.839
922
+5,77
5 anni 14.143
767
+6,81
|
1.301 | +6,81 | 922 | +5,77 | 767 | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
217
+1,62
3 anni 15.839
280
+0,72
5 anni 14.143
688
-0,04
|
217 | +1,62 | 280 | +0,72 | 688 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
321
+2,56
3 anni 15.839
317
+1,08
5 anni 14.143
686
-0,06
|
321 | +2,56 | 317 | +1,08 | 686 | -0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 