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Fidelity Fast Fixed Maturity 2027 T Cap Eur
103,34
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,34 | 103,31 | EUR | 27/05/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU2839993941 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | T |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/09/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 108,9805 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +0,43 |
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | -0,13 |
| 6 mesi | +0,63 |
| Da inizio anno | +0,43 |
| 1 anno | N.D. |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,316 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3577 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,73 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,53 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
-1
N.D.
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
972
+1,73
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
972 | +1,73 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.190
+1,53
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
1.190 | +1,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.862
-0,32
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
19.862 | -0,32 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.697
-0,36
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
19.697 | -0,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
-1
N.D.
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
120
+1,73
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
120 | +1,73 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
127
+1,53
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
127 | +1,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
856
-0,32
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
856 | -0,32 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
829
-0,36
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
829 | -0,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 