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Fidelity Fast Fixed Maturity 2027 T Cap Eur
103,04
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 24/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,04 | 103,03 | EUR | 24/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2839993941 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | T |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/09/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 108,6230 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,78 |
| Ytd | +0,17 |
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | +0,78 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | +0,41 |
| Da inizio anno | +0,17 |
| 1 anno | N.D. |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8138 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8294 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,64 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,61 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
-1
N.D.
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
916
+1,64
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
916 | +1,64 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.156
+1,61
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
1.156 | +1,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
21.188
-0,81
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
21.188 | -0,81 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
20.906
-0,83
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
20.906 | -0,83 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
-1
N.D.
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
110
+1,64
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
110 | +1,64 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
144
+1,61
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
144 | +1,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.094
-0,81
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
1.094 | -0,81 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.072
-0,83
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
1.072 | -0,83 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 