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Fidelity Fast Fixed Maturity 2027 E Cap Eur
103,33
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,33 | 103,31 | EUR | 27/05/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU2839993354 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/09/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 21,7040 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +0,43 |
| 1 anno | +1,78 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | -0,13 |
| 6 mesi | +0,63 |
| Da inizio anno | +0,43 |
| 1 anno | +1,78 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,126 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,146 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,67 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,44 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.770
+1,79
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
17.770 | +1,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
927
+1,67
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
927 | +1,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.093
+1,44
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
1.093 | +1,44 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.643
-0,13
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
18.643 | -0,13 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18.538
-0,15
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
18.538 | -0,15 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
657
+1,79
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
657 | +1,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
110
+1,67
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
110 | +1,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
116
+1,44
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
116 | +1,44 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
705
-0,13
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
705 | -0,13 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
697
-0,15
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
697 | -0,15 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 