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Fidelity Fast Fixed Maturity 2027 A Qdis(G) Eur
99,93
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 99,93 | 99,86 | EUR | 30/04/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU2839993271 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/09/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 14,6717 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,77 |
| Ytd | +0,15 |
| 1 anno | +2,00 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | +0,77 |
| 3 mesi | -0,33 |
| 6 mesi | +0,39 |
| Da inizio anno | +0,15 |
| 1 anno | +2,00 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1388 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,59 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,42 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
14.171
+1,85
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
14.171 | +1,85 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
898
+1,59
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
898 | +1,59 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
956
+1,42
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
956 | +1,42 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
15.508
-0,12
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
15.508 | -0,12 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
15.410
-0,14
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
15.410 | -0,14 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
478
+1,85
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
478 | +1,85 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
105
+1,59
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
105 | +1,59 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
115
+1,42
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
115 | +1,42 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
530
-0,12
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
530 | -0,12 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
527
-0,14
3 anni 15.871
-1
N.D.
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
527 | -0,14 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 