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Fidelity Fast Fixed Maturity 2027 A Cap Eur
102,83
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 102,83 | 102,82 | EUR | 03/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2839993198 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/09/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 27,7496 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,75 |
| Ytd | -0,42 |
| 1 anno | +2,00 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,48 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -0,75 |
| 3 mesi | -0,38 |
| 6 mesi | +0,02 |
| Da inizio anno | -0,42 |
| 1 anno | +2,00 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,48 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,86 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,58 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.628
+2,78
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
13.628 | +2,78 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
841
+0,86
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
841 | +0,86 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.091
+0,58
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
1.091 | +0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.146
+0,67
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
9.146 | +0,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.742
+1,12
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
8.742 | +1,12 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
552
+2,78
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
552 | +2,78 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
95
+0,86
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
95 | +0,86 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
112
+0,58
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
112 | +0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
485
+0,67
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
485 | +0,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
477
+1,12
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
477 | +1,12 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 