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Bgf Euro Bond E5 Dis Eur
22,63
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,63 | 22,65 | EUR | 16/12/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0500207468 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E5 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg EuroAggregate 500mm+ Bond |
| Data di partenza | 12/04/10 |
| Nome del gestore | Michael Krautzberger |
| Patrimonio del fondo | 81,2557 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,57 |
| Ytd | +0,94 |
| 1 anno | +0,00 |
| 3 anni | +6,90 |
| 5 anni | -14,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,26 |
| 2023 | +6,80 |
| 2022 | -17,71 |
| 2021 | -4,33 |
| 2020 | +3,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 71,8017 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,57 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +0,13 |
| Da inizio anno | +0,94 |
| 1 anno | +0,00 |
| 2 anni | +2,63 |
| 3 anni | +6,90 |
| 4 anni | -10,98 |
| 5 anni | -14,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,26 |
| 2023 | +6,80 |
| 2022 | -17,71 |
| 2021 | -4,33 |
| 2020 | +3,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 71,8017 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0699 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0156 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6976 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1398 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8626 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,65 |
| 3 anni | +5,22 |
| 5 anni | +6,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,64 |
| 3 anni | +3,70 |
| 5 anni | +4,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0156 |
| Sortino | 0,017 |
| Bull Market | +3,46 |
| Bear Market | -3,27 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.556
+0,40
3 anni 15.635
16.088
+6,44
5 anni 13.875
15.858
-13,34
|
15.556 | +0,40 | 16.088 | +6,44 | 15.858 | -13,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.699
+3,65
3 anni 15.635
3.787
+5,22
5 anni 13.875
2.965
+6,01
|
4.699 | +3,65 | 3.787 | +5,22 | 2.965 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.481
+2,64
3 anni 15.635
4.669
+3,70
5 anni 13.875
5.143
+4,91
|
5.481 | +2,64 | 4.669 | +3,70 | 5.143 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.427
+0,07
3 anni 15.635
15.842
+0,02
5 anni 13.875
16.849
-0,70
|
16.427 | +0,07 | 15.842 | +0,02 | 16.849 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.331
+0,14
3 anni 15.635
15.861
+0,02
5 anni 13.875
16.758
-0,86
|
16.331 | +0,14 | 15.861 | +0,02 | 16.849 | -0,86 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
80
+0,40
3 anni 15.635
78
+6,44
5 anni 13.875
119
-13,34
|
80 | +0,40 | 78 | +6,44 | 119 | -13,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
106
+3,65
3 anni 15.635
91
+5,22
5 anni 13.875
72
+6,01
|
106 | +3,65 | 91 | +5,22 | 72 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
97
+2,64
3 anni 15.635
82
+3,70
5 anni 13.875
86
+4,91
|
97 | +2,64 | 82 | +3,70 | 86 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
73
+0,07
3 anni 15.635
70
+0,02
5 anni 13.875
133
-0,70
|
73 | +0,07 | 70 | +0,02 | 133 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
77
+0,14
3 anni 15.635
70
+0,02
5 anni 13.875
130
-0,86
|
77 | +0,14 | 70 | +0,02 | 130 | -0,86 |
Dati ed elaborazioni forniti da 