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Fidelity Japan Value A Cap Eur
56,47
+0,68%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 56,47 | 56,09 | EUR | 03/04/26 | +0,68 |
Caratteristiche
| Isin | LU0413543058 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 23/02/09 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 170,3082 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,57 |
| Ytd | +10,53 |
| 1 anno | +43,07 |
| 3 anni | +64,11 |
| 5 anni | +67,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +21,99 |
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,1964 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,68 |
| 1 settimana | +4,21 |
| 1 mese | -1,57 |
| 3 mesi | +9,80 |
| 6 mesi | +17,57 |
| Da inizio anno | +10,53 |
| 1 anno | +43,07 |
| 2 anni | +35,61 |
| 3 anni | +64,11 |
| 4 anni | +66,58 |
| 5 anni | +67,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +21,99 |
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,1964 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3128 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2452 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9447 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 9,4252 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,3153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7093 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,44 |
| 3 anni | +10,32 |
| 5 anni | +10,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,32 |
| 3 anni | +5,55 |
| 5 anni | +6,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,2452 |
| Sortino | 2,3153 |
| Bull Market | +13,14 |
| Bear Market | -4,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
608
+43,54
3 anni 15.888
653
+80,81
5 anni 14.134
918
+91,41
|
608 | +43,54 | 653 | +80,81 | 918 | +91,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13.478
+9,44
3 anni 15.888
12.472
+10,32
5 anni 14.134
9.466
+10,90
|
13.478 | +9,44 | 12.472 | +10,32 | 9.466 | +10,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.731
+2,32
3 anni 15.888
10.912
+5,55
5 anni 14.134
7.918
+6,00
|
5.731 | +2,32 | 10.912 | +5,55 | 7.918 | +6,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.106
+2,31
3 anni 15.888
1.126
+1,25
5 anni 14.134
720
+0,94
|
1.106 | +2,31 | 1.126 | +1,25 | 720 | +0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
743
+9,43
3 anni 15.888
1.393
+2,32
5 anni 14.134
565
+1,71
|
743 | +9,43 | 1.393 | +2,32 | 720 | +1,71 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
36
+43,54
3 anni 15.888
30
+80,81
5 anni 14.134
20
+91,41
|
36 | +43,54 | 30 | +80,81 | 20 | +91,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
25
+9,44
3 anni 15.888
84
+10,32
5 anni 14.134
51
+10,90
|
25 | +9,44 | 84 | +10,32 | 51 | +10,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18
+2,32
3 anni 15.888
69
+5,55
5 anni 14.134
22
+6,00
|
18 | +2,32 | 69 | +5,55 | 22 | +6,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21
+2,31
3 anni 15.888
25
+1,25
5 anni 14.134
23
+0,94
|
21 | +2,31 | 25 | +1,25 | 23 | +0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19
+9,43
3 anni 15.888
25
+2,32
5 anni 14.134
22
+1,71
|
19 | +9,43 | 25 | +2,32 | 22 | +1,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 