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Fidelity Japan Value A Cap Eur
51,55
+0,92%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 51,55 | 51,08 | EUR | 19/12/25 | +0,92 |
Caratteristiche
| Isin | LU0413543058 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 23/02/09 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 246,8141 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,12 |
| Ytd | +23,09 |
| 1 anno | +24,64 |
| 3 anni | +59,94 |
| 5 anni | +73,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| 2020 | +0,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,3564 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,92 |
| 1 settimana | +0,76 |
| 1 mese | +4,12 |
| 3 mesi | +7,37 |
| 6 mesi | +17,00 |
| Da inizio anno | +23,09 |
| 1 anno | +24,64 |
| 2 anni | +38,09 |
| 3 anni | +59,94 |
| 4 anni | +44,72 |
| 5 anni | +73,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| 2020 | +0,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,3564 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3955 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1913 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0644 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 9,8408 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1471 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,9708 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,06 |
| 3 anni | +10,82 |
| 5 anni | +11,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +5,99 |
| 5 anni | +5,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1913 |
| Sortino | 2,1471 |
| Bull Market | +5,15 |
| Bear Market | -4,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.178
+21,48
3 anni 15.635
1.594
+51,63
5 anni 13.875
1.515
+78,55
|
1.178 | +21,48 | 1.594 | +51,63 | 1.515 | +78,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.752
+10,06
3 anni 15.635
11.692
+10,82
5 anni 13.875
9.134
+11,05
|
12.752 | +10,06 | 11.692 | +10,82 | 9.134 | +11,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.092
+2,46
3 anni 15.635
10.986
+5,99
5 anni 13.875
7.838
+5,95
|
5.092 | +2,46 | 10.986 | +5,99 | 7.838 | +5,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
383
+2,40
3 anni 15.635
1.518
+1,19
5 anni 13.875
556
+1,06
|
383 | +2,40 | 1.518 | +1,19 | 556 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
291
+9,84
3 anni 15.635
1.975
+2,15
5 anni 13.875
573
+1,97
|
291 | +9,84 | 1.975 | +2,15 | 556 | +1,97 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
54
+21,48
3 anni 15.635
23
+51,63
5 anni 13.875
22
+78,55
|
54 | +21,48 | 23 | +51,63 | 22 | +78,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
73
+10,06
3 anni 15.635
53
+10,82
5 anni 13.875
21
+11,05
|
73 | +10,06 | 53 | +10,82 | 21 | +11,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7
+2,46
3 anni 15.635
74
+5,99
5 anni 13.875
22
+5,95
|
7 | +2,46 | 74 | +5,99 | 22 | +5,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9
+2,40
3 anni 15.635
28
+1,19
5 anni 13.875
23
+1,06
|
9 | +2,40 | 28 | +1,19 | 23 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6
+9,84
3 anni 15.635
39
+2,15
5 anni 13.875
24
+1,97
|
6 | +9,84 | 39 | +2,15 | 24 | +1,97 |
Dati ed elaborazioni forniti da 