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Fidelity Japan Value A Cap Eur
62,93
+2,71%
Valuta: EUR
Data: 25/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 62,93 | 61,27 | EUR | 25/05/26 | +2,71 |
Caratteristiche
| Isin | LU0413543058 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 23/02/09 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 143,0849 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +8,08 |
| Ytd | +19,93 |
| 1 anno | +40,33 |
| 3 anni | +70,34 |
| 5 anni | +89,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +21,99 |
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,9682 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,74 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | +8,08 |
| 3 mesi | +2,54 |
| 6 mesi | +22,66 |
| Da inizio anno | +19,93 |
| 1 anno | +40,33 |
| 2 anni | +51,32 |
| 3 anni | +70,34 |
| 4 anni | +82,68 |
| 5 anni | +89,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +21,99 |
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,9682 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5905 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8022 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7408 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9203 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3867 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,48 |
| 3 anni | +14,72 |
| 5 anni | +13,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,89 |
| 3 anni | +8,54 |
| 5 anni | +7,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1144 |
| Sortino | 1,9203 |
| Bull Market | +7,85 |
| Bear Market | -11,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
2.057
+38,00
3 anni 15.839
1.082
+72,72
5 anni 14.143
977
+79,28
|
2.057 | +38,00 | 1.082 | +72,72 | 977 | +79,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
20.900
+20,48
3 anni 15.839
16.236
+14,72
5 anni 14.143
11.384
+13,38
|
20.900 | +20,48 | 16.236 | +14,72 | 11.384 | +13,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
20.883
+11,89
3 anni 15.839
14.937
+8,54
5 anni 14.143
9.710
+7,74
|
20.883 | +11,89 | 14.937 | +8,54 | 9.710 | +7,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
4.558
+1,59
3 anni 15.839
1.651
+1,11
5 anni 14.143
836
+0,80
|
4.558 | +1,59 | 1.651 | +1,11 | 836 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.453
+2,74
3 anni 15.839
2.039
+1,92
5 anni 14.143
734
+1,39
|
5.453 | +2,74 | 2.039 | +1,92 | 836 | +1,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
177
+38,00
3 anni 15.839
48
+72,72
5 anni 14.143
21
+79,28
|
177 | +38,00 | 48 | +72,72 | 21 | +79,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
228
+20,48
3 anni 15.839
165
+14,72
5 anni 14.143
89
+13,38
|
228 | +20,48 | 165 | +14,72 | 89 | +13,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
218
+11,89
3 anni 15.839
142
+8,54
5 anni 14.143
58
+7,74
|
218 | +11,89 | 142 | +8,54 | 58 | +7,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
182
+1,59
3 anni 15.839
42
+1,11
5 anni 14.143
24
+0,80
|
182 | +1,59 | 42 | +1,11 | 24 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
183
+2,74
3 anni 15.839
50
+1,92
5 anni 14.143
23
+1,39
|
183 | +2,74 | 50 | +1,92 | 23 | +1,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 