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Fidelity Japan Value A Cap Eur
57,78
-1,23%
Valuta: EUR
Data: 01/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 57,78 | 58,50 | EUR | 01/05/26 | -1,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0413543058 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 23/02/09 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 136,5830 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +7,06 |
| Ytd | +14,50 |
| 1 anno | +38,00 |
| 3 anni | +72,72 |
| 5 anni | +79,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +21,99 |
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,7101 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,63 |
| 1 settimana | +2,88 |
| 1 mese | +7,06 |
| 3 mesi | +8,39 |
| 6 mesi | +15,80 |
| Da inizio anno | +14,50 |
| 1 anno | +38,00 |
| 2 anni | +42,89 |
| 3 anni | +72,72 |
| 4 anni | +73,85 |
| 5 anni | +79,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +21,99 |
| 2024 | +10,24 |
| 2023 | +17,07 |
| 2022 | -6,78 |
| 2021 | +16,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,7101 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3128 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9249 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6582 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1851 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5426 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1018 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,79 |
| 3 anni | +14,34 |
| 5 anni | +13,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,89 |
| 3 anni | +8,60 |
| 5 anni | +7,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,9249 |
| Sortino | 1,5426 |
| Bull Market | +13,14 |
| Bear Market | -11,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
962
+29,61
3 anni 15.871
1.056
+57,77
5 anni 14.155
1.399
+61,52
|
962 | +29,61 | 1.056 | +57,77 | 1.399 | +61,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
21.249
+19,79
3 anni 15.871
16.724
+14,34
5 anni 14.155
11.394
+13,13
|
21.249 | +19,79 | 16.724 | +14,34 | 11.394 | +13,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
20.054
+11,89
3 anni 15.871
14.901
+8,60
5 anni 14.155
9.846
+7,84
|
20.054 | +11,89 | 14.901 | +8,60 | 9.846 | +7,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.692
+1,31
3 anni 15.871
2.109
+0,92
5 anni 14.155
1.443
+0,66
|
1.692 | +1,31 | 2.109 | +0,92 | 1.443 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.891
+2,19
3 anni 15.871
2.204
+1,54
5 anni 14.155
1.267
+1,10
|
1.891 | +2,19 | 2.204 | +1,54 | 1.443 | +1,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
46
+29,61
3 anni 15.871
35
+57,77
5 anni 14.155
21
+61,52
|
46 | +29,61 | 35 | +57,77 | 21 | +61,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
292
+19,79
3 anni 15.871
210
+14,34
5 anni 14.155
92
+13,13
|
292 | +19,79 | 210 | +14,34 | 92 | +13,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
174
+11,89
3 anni 15.871
133
+8,60
5 anni 14.155
56
+7,84
|
174 | +11,89 | 133 | +8,60 | 56 | +7,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
52
+1,31
3 anni 15.871
35
+0,92
5 anni 14.155
21
+0,66
|
52 | +1,31 | 35 | +0,92 | 21 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
61
+2,19
3 anni 15.871
40
+1,54
5 anni 14.155
21
+1,10
|
61 | +2,19 | 40 | +1,54 | 21 | +1,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 